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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 514.00 | 2 514.00 | 4 000.00 | 6 514.00 |
AH Fonds commercial | 24 800.00 | | 24 800.00 | 24 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 696 312.00 | 6 774 627.00 | 1 921 684.00 | 8 696 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 328.00 | 207 258.00 | 11 070.00 | 218 328.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 948 201.00 | 6 984 399.00 | 1 963 802.00 | 8 948 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 898.00 | | 46 898.00 | 46 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 995.00 | 30 885.00 | 405 110.00 | 435 995.00 |
BZ Autres créances | 117 770.00 | | 117 770.00 | 117 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CF Disponibilités | 743 166.00 | | 743 166.00 | 743 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 366.00 | | 9 366.00 | 9 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 355 262.00 | 30 885.00 | 1 324 378.00 | 1 355 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 303 463.00 | 7 015 284.00 | 3 288 180.00 | 10 303 463.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 014 992.00 | 886 292.00 | | 1 014 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 706.00 | 128 700.00 | | 52 706.00 |
DL TOTAL (I) | 1 159 199.00 | 1 106 492.00 | | 1 159 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 734 608.00 | 2 244 414.00 | | 1 734 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 448.00 | 156 620.00 | | 62 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 322.00 | 257 297.00 | | 212 322.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
EA Autres dettes | 5 602.00 | 21 970.00 | | 5 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 128 981.00 | 2 680 302.00 | | 2 128 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 288 180.00 | 3 786 794.00 | | 3 288 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 881 345.00 | | 360 750.00 | 8 881 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 293 894.00 | 8 948 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 293 894.00 | 8 914 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 314.00 | | | 31 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 847 785.00 | | 360 750.00 | 8 847 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 615 820.00 | 662 473.00 | 293 894.00 | 6 615 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 613 307.00 | 662 473.00 | 293 894.00 | 6 613 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64 867.00 | 2 412.00 | 36 394.00 | 64 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 867.00 | 2 412.00 | 36 394.00 | 64 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 867.00 | 2 412.00 | 36 394.00 | 64 867.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 412.00 | 36 394.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 448.00 | 62 448.00 | | 62 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 599.00 | 91 599.00 | | 91 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 291.00 | 63 291.00 | | 63 291.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 400 804.00 | 400 804.00 | | 400 804.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 190.00 | 35 190.00 | | 35 190.00 |
VB T. V. A. | 12 797.00 | 12 797.00 | | 12 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 755.00 | 6 755.00 | | 6 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 727 854.00 | 572 620.00 | 1 155 234.00 | 1 727 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 666.00 | | | 180 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 687 380.00 | | | 687 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 084.00 | 46 084.00 | | 46 084.00 |
VP Divers | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 475.00 | 58 475.00 | | 58 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 366.00 | 9 366.00 | | 9 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 588.00 | 563 131.00 | 457.00 | 563 588.00 |
VW T.V.A. | 52 736.00 | 52 736.00 | | 52 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 128 981.00 | 973 747.00 | 1 155 234.00 | 2 128 981.00 |