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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 514.00 | 2 514.00 | 4 000.00 | 6 514.00 |
AH Fonds commercial | 24 800.00 | | 24 800.00 | 24 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 443 036.00 | 7 322 061.00 | 2 120 974.00 | 9 443 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 673.00 | 206 910.00 | 14 764.00 | 221 673.00 |
AX Avances et acomptes | 30 336.00 | | 30 336.00 | 30 336.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 728 606.00 | 7 531 485.00 | 2 197 121.00 | 9 728 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 175.00 | | 15 175.00 | 15 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 529 760.00 | 41 598.00 | 488 163.00 | 529 760.00 |
BZ Autres créances | 86 096.00 | | 86 096.00 | 86 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CF Disponibilités | 1 036 966.00 | | 1 036 966.00 | 1 036 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 836.00 | | 8 836.00 | 8 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 676 952.00 | 41 598.00 | 1 635 354.00 | 1 676 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 405 558.00 | 7 573 082.00 | 3 832 475.00 | 11 405 558.00 |
CU Autres participations | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 067 699.00 | 1 014 992.00 | | 1 067 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 157.00 | 52 706.00 | | 83 157.00 |
DL TOTAL (I) | 1 242 356.00 | 1 159 199.00 | | 1 242 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 932 232.00 | 1 734 608.00 | | 1 932 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 452.00 | 62 448.00 | | 377 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 430.00 | 212 322.00 | | 251 430.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 114 000.00 | | |
EA Autres dettes | 29 006.00 | 5 602.00 | | 29 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 590 120.00 | 2 128 981.00 | | 2 590 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 832 475.00 | 3 288 180.00 | | 3 832 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 199 273.00 | 973 747.00 | | 1 199 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 535 180.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 535 180.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 229 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 768 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 352 410.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 703 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 786 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 648 981.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 713.00 | |
GE Autres charges | | | 3 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 721 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 133 700.00 | 98 650.00 | | 133 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 700.00 | 98 650.00 | | 133 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 240.00 | | | 90 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 240.00 | | | 90 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 460.00 | 98 650.00 | | 43 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 718.00 | -528.00 | | 2 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 909 367.00 | 2 520 725.00 | | 2 909 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 826 210.00 | 2 468 019.00 | | 2 826 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 157.00 | 52 706.00 | | 83 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 984 399.00 | 648 981.00 | 101 895.00 | 6 984 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 981 885.00 | 648 981.00 | 101 895.00 | 6 981 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 452.00 | 377 452.00 | | 377 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 430.00 | 251 430.00 | | 251 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 006.00 | 29 006.00 | | 29 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 529 760.00 | 529 760.00 | | 529 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 932 232.00 | 541 384.00 | 1 390 847.00 | 1 932 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 767 081.00 | | | 767 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 096.00 | 86 096.00 | | 86 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 836.00 | 8 836.00 | | 8 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 150.00 | 624 692.00 | 457.00 | 625 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 590 120.00 | 1 199 273.00 | 1 390 847.00 | 2 590 120.00 |