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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 514.00 | 2 514.00 | 4 000.00 | 6 514.00 |
AH Fonds commercial | 24 800.00 | | 24 800.00 | 24 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 976 222.00 | 7 631 534.00 | 2 344 688.00 | 9 976 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 045.00 | 212 583.00 | 24 462.00 | 237 045.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 246 828.00 | 7 846 630.00 | 2 400 198.00 | 10 246 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 693.00 | | 9 693.00 | 9 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 706.00 | 41 598.00 | 510 108.00 | 551 706.00 |
BZ Autres créances | 168 614.00 | | 168 614.00 | 168 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CF Disponibilités | 1 193 567.00 | | 1 193 567.00 | 1 193 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 230.00 | | 6 230.00 | 6 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 929 930.00 | 41 598.00 | 1 888 333.00 | 1 929 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 176 758.00 | 7 888 228.00 | 4 288 530.00 | 12 176 758.00 |
CU Autres participations | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 619 856.00 | 1 067 699.00 | | 619 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 989.00 | 83 157.00 | | 52 989.00 |
DL TOTAL (I) | 764 344.00 | 1 242 356.00 | | 764 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 359 805.00 | 1 932 232.00 | | 2 359 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593 922.00 | 377 452.00 | | 593 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 947.00 | 251 430.00 | | 348 947.00 |
EA Autres dettes | 21 512.00 | 29 006.00 | | 21 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 524 186.00 | 2 590 120.00 | | 3 524 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 288 530.00 | 3 832 475.00 | | 4 288 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 800 383.00 | 1 199 273.00 | | 1 800 383.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 389 269.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 389 269.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 674.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 341 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 736 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252 077.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 806 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 862 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 665 544.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 771 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 528.00 | | | 6 528.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 000.00 | 133 700.00 | | 98 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 528.00 | 133 700.00 | | 104 528.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 742.00 | 90 240.00 | | 1 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 742.00 | 90 240.00 | | 1 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 786.00 | 43 460.00 | | 102 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 576.00 | 2 718.00 | | 4 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 843 698.00 | 2 909 367.00 | | 2 843 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 790 710.00 | 2 826 210.00 | | 2 790 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 989.00 | 83 157.00 | | 52 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 728 606.00 | | 900 698.00 | 9 728 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 382 475.00 | 10 246 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 382 475.00 | 10 213 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 314.00 | | | 31 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 695 045.00 | | 900 698.00 | 9 695 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 247.00 | | | 2 247.00 |