| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 514.00 | 2 514.00 | 4 000.00 | 6 514.00 |
AH Fonds commercial | 24 800.00 | | 24 800.00 | 24 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 636 756.00 | 6 409 769.00 | 2 226 987.00 | 8 636 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 028.00 | 203 538.00 | 7 491.00 | 211 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 881 345.00 | 6 615 820.00 | 2 265 525.00 | 8 881 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 338.00 | | 9 338.00 | 9 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 994.00 | 64 867.00 | 416 127.00 | 480 994.00 |
BZ Autres créances | 86 541.00 | | 86 541.00 | 86 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CF Disponibilités | 1 002 566.00 | | 1 002 566.00 | 1 002 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 582.00 | | 6 582.00 | 6 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 586 136.00 | 64 867.00 | 1 521 269.00 | 1 586 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 467 481.00 | 6 680 687.00 | 3 786 794.00 | 10 467 481.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 886 292.00 | 783 164.00 | | 886 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 700.00 | 103 128.00 | | 128 700.00 |
DL TOTAL (I) | 1 106 492.00 | 977 792.00 | | 1 106 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 244 414.00 | 1 639 532.00 | | 2 244 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 620.00 | 448 633.00 | | 156 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 297.00 | 246 558.00 | | 257 297.00 |
EA Autres dettes | 21 970.00 | 11 481.00 | | 21 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 680 302.00 | 2 346 204.00 | | 2 680 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 786 794.00 | 3 323 996.00 | | 3 786 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 132 448.00 | 1 281 314.00 | | 1 132 448.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 600 065.00 | | 1 074 455.00 | 8 600 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 793 175.00 | 8 881 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 793 175.00 | 8 847 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 314.00 | | | 31 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 566 504.00 | | 1 074 455.00 | 8 566 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 776 923.00 | 632 072.00 | 793 175.00 | 6 776 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 774 409.00 | 632 072.00 | 793 175.00 | 6 774 409.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 056.00 | 33 041.00 | 16 230.00 | 48 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 056.00 | 33 041.00 | 16 230.00 | 48 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 056.00 | 33 041.00 | 16 230.00 | 48 056.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 041.00 | 16 230.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 620.00 | 156 620.00 | | 156 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 909.00 | 105 909.00 | | 105 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 856.00 | 67 856.00 | | 67 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 970.00 | 21 970.00 | | 21 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 395 826.00 | | | 395 826.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 168.00 | | | 85 168.00 |
VB T. V. A. | 9 504.00 | | | 9 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 182.00 | 9 182.00 | | 9 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 235 233.00 | 687 380.00 | 1 360 006.00 | 2 235 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 186 890.00 | | | 1 186 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 581 383.00 | | | 581 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 761.00 | | | 36 761.00 |
VP Divers | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 563.00 | 7 563.00 | | 7 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 185.00 | | | 39 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 582.00 | | | 6 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 574.00 | 574 117.00 | 457.00 | 574 574.00 |
VW T.V.A. | 75 969.00 | 75 969.00 | | 75 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 680 302.00 | 1 132 448.00 | 1 360 006.00 | 2 680 302.00 |