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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
AP Constructions | 260 901.00 | 216 095.00 | 44 807.00 | 260 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 841 374.00 | 718 781.00 | 122 593.00 | 841 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 538.00 | 24 594.00 | 24 944.00 | 49 538.00 |
AX Avances et acomptes | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 185 435.00 | 959 470.00 | 225 965.00 | 1 185 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 133.00 | | 7 133.00 | 7 133.00 |
BN En cours de production de biens | 3 797.00 | | 3 797.00 | 3 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 898.00 | 27 011.00 | 204 887.00 | 231 898.00 |
BZ Autres créances | 14 089.00 | | 14 089.00 | 14 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 568.00 | | 7 568.00 | 7 568.00 |
CF Disponibilités | 239 425.00 | | 239 425.00 | 239 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 440.00 | 27 011.00 | 478 429.00 | 505 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 690 876.00 | 986 481.00 | 704 395.00 | 1 690 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 742.00 | 61 742.00 | | 61 742.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
DG Autres réserves | 264 553.00 | 361 557.00 | | 264 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 947.00 | 21 000.00 | | 58 947.00 |
DL TOTAL (I) | 391 416.00 | 450 473.00 | | 391 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 374.00 | 67 088.00 | | 51 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 076.00 | 12 007.00 | | 13 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 322.00 | 64 687.00 | | 70 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 059.00 | 135 607.00 | | 133 059.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 147.00 | | | 33 147.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 979.00 | 279 389.00 | | 312 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 395.00 | 729 862.00 | | 704 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 171 967.00 | | | 1 171 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 185 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 182 777.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 169 309.00 | | | 1 169 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 946 265.00 | 38 170.00 | 24 966.00 | 946 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 946 265.00 | 38 170.00 | 24 966.00 | 946 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 322.00 | 70 322.00 | | 70 322.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 147.00 | 33 147.00 | | 33 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 076.00 | 25 076.00 | | 25 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 374.00 | 15 956.00 | 35 419.00 | 51 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 713.00 | | | 15 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 112.00 | 215 104.00 | 34 008.00 | 249 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 979.00 | 276 439.00 | 35 419.00 | 312 979.00 |