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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
AP Constructions | 291 456.00 | 238 294.00 | 53 162.00 | 291 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 838 569.00 | 650 073.00 | 188 495.00 | 838 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 820.00 | 42 790.00 | 1 030.00 | 43 820.00 |
BD Autres titres immobilisés | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 180 481.00 | 931 158.00 | 249 323.00 | 1 180 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 900.00 | | 20 900.00 | 20 900.00 |
BN En cours de production de biens | 7 763.00 | | 7 763.00 | 7 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 045.00 | 30 183.00 | 272 862.00 | 303 045.00 |
BZ Autres créances | 13 847.00 | | 13 847.00 | 13 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 568.00 | | 7 568.00 | 7 568.00 |
CF Disponibilités | 212 404.00 | | 212 404.00 | 212 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 279.00 | 30 183.00 | 537 096.00 | 567 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 747 760.00 | 961 340.00 | 786 419.00 | 1 747 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 742.00 | 61 742.00 | | 61 742.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
DG Autres réserves | 399 418.00 | 345 215.00 | | 399 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 858.00 | 84 203.00 | | 56 858.00 |
DL TOTAL (I) | 524 192.00 | 497 334.00 | | 524 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 442.00 | 56 501.00 | | 30 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 517.00 | 10 338.00 | | 13 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 323.00 | 54 741.00 | | 44 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 946.00 | 175 752.00 | | 173 946.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 062.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 314.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 262 228.00 | 316 708.00 | | 262 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 419.00 | 814 042.00 | | 786 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 269 212.00 | | 6 071.00 | 1 269 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 802.00 | 1 180 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 802.00 | 1 177 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 266 544.00 | | 6 066.00 | 1 266 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 905.00 | | 5.00 | 1 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 980 109.00 | 45 850.00 | 94 802.00 | 980 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 980 109.00 | 45 850.00 | 94 802.00 | 980 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 183.00 | | | 30 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 323.00 | 44 323.00 | | 44 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 946.00 | 172 327.00 | | 173 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
UX Autres créances clients | 303 045.00 | 266 306.00 | 36 739.00 | 303 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 442.00 | 11 210.00 | 19 232.00 | 30 442.00 |
VI Groupe et associés | 13 517.00 | 13 517.00 | | 13 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 059.00 | | | 26 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 847.00 | 13 847.00 | | 13 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 238.00 | 281 905.00 | 38 334.00 | 320 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 228.00 | 241 377.00 | 19 232.00 | 262 228.00 |