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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
AP Constructions | 291 456.00 | 230 285.00 | 61 171.00 | 291 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 921 587.00 | 706 373.00 | 215 214.00 | 921 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 538.00 | 43 452.00 | 6 086.00 | 49 538.00 |
BD Autres titres immobilisés | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 269 212.00 | 980 109.00 | 289 103.00 | 1 269 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 012.00 | | 7 012.00 | 7 012.00 |
BN En cours de production de biens | 6 135.00 | | 6 135.00 | 6 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 076.00 | 30 183.00 | 249 893.00 | 280 076.00 |
BZ Autres créances | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 568.00 | | 7 568.00 | 7 568.00 |
CF Disponibilités | 249 793.00 | | 249 793.00 | 249 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 122.00 | 30 183.00 | 524 939.00 | 555 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 824 334.00 | 1 010 292.00 | 814 042.00 | 1 824 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 742.00 | 61 742.00 | | 61 742.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
DG Autres réserves | 345 215.00 | 323 500.00 | | 345 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 203.00 | 36 565.00 | | 84 203.00 |
DL TOTAL (I) | 497 334.00 | 427 981.00 | | 497 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 501.00 | 84 598.00 | | 56 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 338.00 | 13 192.00 | | 10 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 741.00 | 71 468.00 | | 54 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 752.00 | 172 462.00 | | 175 752.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 062.00 | 3 492.00 | | 18 062.00 |
EA Autres dettes | 1 314.00 | 112.00 | | 1 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 708.00 | 345 324.00 | | 316 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 042.00 | 773 304.00 | | 814 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 194 168.00 | | 75 044.00 | 1 194 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 269 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 266 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 191 505.00 | | 75 040.00 | 1 191 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 901.00 | | 5.00 | 1 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 932 627.00 | 47 482.00 | 980 109.00 | 932 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 932 627.00 | 47 482.00 | 980 109.00 | 932 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 741.00 | 54 741.00 | | 54 741.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 062.00 | 18 062.00 | | 18 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 652.00 | 11 652.00 | | 11 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
UX Autres créances clients | 280 076.00 | 243 337.00 | 36 739.00 | 280 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 501.00 | 28 442.00 | 28 058.00 | 56 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 097.00 | | | 28 097.00 |
VP Divers | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175 752.00 | 174 133.00 | | 175 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 209.00 | 247 875.00 | 38 334.00 | 286 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 708.00 | 287 031.00 | 28 058.00 | 316 708.00 |