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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 762.00 | |
AN Terrains | | | 3 964.00 | |
AP Constructions | | | 45 701.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 162 153.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 313.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 316.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 594.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 215 803.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 8 454.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 2 945.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 154 483.00 | |
BZ Autres créances | | | 17 739.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 7 568.00 | |
CF Disponibilités | | | 407 712.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 227.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 602 128.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 817 931.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 742.00 | 61 742.00 | | 61 742.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
DG Autres réserves | 456 276.00 | 399 418.00 | | 456 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 451.00 | 56 858.00 | | 58 451.00 |
DL TOTAL (I) | 582 642.00 | 524 192.00 | | 582 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 260.00 | 30 442.00 | | 19 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 610.00 | 13 517.00 | | 14 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 315.00 | 44 323.00 | | 34 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 104.00 | 173 946.00 | | 167 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 289.00 | 262 228.00 | | 235 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 931.00 | 786 419.00 | | 817 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 289.00 | 262 228.00 | | 235 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 180 481.00 | | 6 962.00 | 1 180 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 187 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 184 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 177 808.00 | | 6 962.00 | 1 177 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 180 481.00 | 6 962.00 | | 1 180 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 179 718.00 | 6 962.00 | | 1 179 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 260.00 | 19 260.00 | | 19 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 315.00 | 34 315.00 | | 34 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 714.00 | 181 714.00 | | 181 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
UX Autres créances clients | 202 405.00 | 202 405.00 | | 202 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 226.00 | 205 631.00 | 1 594.00 | 207 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 289.00 | 235 289.00 | | 235 289.00 |