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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
AP Constructions | 261 904.00 | 224 227.00 | 37 676.00 | 261 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 876 099.00 | 674 178.00 | 201 922.00 | 876 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 538.00 | 34 222.00 | 15 316.00 | 49 538.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 194 168.00 | 932 627.00 | 261 541.00 | 1 194 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 636.00 | | 6 636.00 | 6 636.00 |
BN En cours de production de biens | 5 616.00 | | 5 616.00 | 5 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 028.00 | 30 183.00 | 207 845.00 | 238 028.00 |
BZ Autres créances | 23 923.00 | | 23 923.00 | 23 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 568.00 | | 7 568.00 | 7 568.00 |
CF Disponibilités | 258 056.00 | | 258 056.00 | 258 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 946.00 | 30 183.00 | 511 764.00 | 541 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 736 114.00 | 962 810.00 | 773 304.00 | 1 736 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 742.00 | 61 742.00 | | 61 742.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
DG Autres réserves | 323 500.00 | 264 553.00 | | 323 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 565.00 | 58 947.00 | | 36 565.00 |
DL TOTAL (I) | 427 981.00 | 391 416.00 | | 427 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 598.00 | 51 374.00 | | 84 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 192.00 | 13 076.00 | | 13 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 466.00 | 70 322.00 | | 71 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 462.00 | 133 059.00 | | 172 462.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 492.00 | 33 147.00 | | 3 492.00 |
EA Autres dettes | 112.00 | 12 000.00 | | 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 324.00 | 312 979.00 | | 345 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 304.00 | 704 395.00 | | 773 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 185 435.00 | | | 1 185 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 194 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 191 505.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 182 777.00 | | | 1 182 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 959 470.00 | 46 743.00 | 73 586.00 | 959 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 959 470.00 | 46 743.00 | 73 586.00 | 959 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 011.00 | 3 172.00 | | 27 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 011.00 | 3 172.00 | | 27 011.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 172.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 468.00 | 71 468.00 | | 71 468.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 304.00 | 13 304.00 | | 13 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
UX Autres créances clients | 238 028.00 | | | 238 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 598.00 | 28 097.00 | 56 501.00 | 84 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 777.00 | | | 26 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | | | 1.00 |
VP Divers | 23 923.00 | | | 23 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172 462.00 | 170 843.00 | | 172 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 664.00 | 227 330.00 | 38 334.00 | 265 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 324.00 | 287 204.00 | 56 501.00 | 345 324.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
ZE Dividendes | 87.00 | | | 87.00 |