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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 790.00 | 65 363.00 | 426.00 | 65 790.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AN Terrains | 12 611.00 | 9 015.00 | 3 595.00 | 12 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 496.00 | 103 607.00 | 83 888.00 | 187 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571 866.00 | 405 016.00 | 166 850.00 | 571 866.00 |
BF Prêts | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 302.00 | | 61 302.00 | 61 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 573.00 | 583 002.00 | 320 571.00 | 903 573.00 |
BT Marchandises | 1 903 803.00 | | 1 903 803.00 | 1 903 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 291 438.00 | | 291 438.00 | 291 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 223 505.00 | 39 383.00 | 3 184 121.00 | 3 223 505.00 |
BZ Autres créances | 269 277.00 | | 269 277.00 | 269 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 212 904.00 | | 212 904.00 | 212 904.00 |
CF Disponibilités | 421 883.00 | | 421 883.00 | 421 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 168.00 | | 36 168.00 | 36 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 358 981.00 | 39 383.00 | 6 319 597.00 | 6 358 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 262 555.00 | 622 386.00 | 6 640 168.00 | 7 262 555.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 063.00 | | | 35 063.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
DG Autres réserves | 3 249 116.00 | | | 3 249 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 988.00 | | | 309 988.00 |
DL TOTAL (I) | 3 597 674.00 | | | 3 597 674.00 |
DP Provisions pour risques | 51 596.00 | | | 51 596.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 596.00 | | | 51 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 045.00 | | | 151 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 922 800.00 | | | 922 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 871 624.00 | | | 871 624.00 |
EA Autres dettes | 862 943.00 | | | 862 943.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 180 076.00 | | | 180 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 990 897.00 | | | 2 990 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 640 168.00 | | | 6 640 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 990 897.00 | | | 2 990 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 427 833.00 | 1 772 499.00 | 8 200 333.00 | 6 427 833.00 |
FD Production vendue biens | 17 353.00 | | 17 353.00 | 17 353.00 |
FG Production vendue services | 1 184 817.00 | 421 930.00 | 1 606 747.00 | 1 184 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 630 004.00 | 2 194 429.00 | 9 824 433.00 | 7 630 004.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 980 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 723 151.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -244 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 666 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 017 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 163 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 202.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 547.00 | |
GE Autres charges | | | 4 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 626 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 113 623.00 | | | 113 623.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 155 950.00 | | | 155 950.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 654.00 | | | 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 604.00 | | | 156 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 471.00 | | | 471.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 631.00 | | | 31 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 102.00 | | | 32 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124 501.00 | | | 124 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 762.00 | | | 184 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 153 542.00 | | | 10 153 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 843 553.00 | | | 9 843 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 988.00 | | | 309 988.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 133 323.00 | | | 133 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 994 648.00 | | 86 054.00 | 994 648.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 310.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 310.00 | 62 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177 129.00 | 903 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 172 819.00 | 771 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 909.00 | | 930.00 | 67 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 860 656.00 | | 84 136.00 | 860 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 082.00 | | 988.00 | 66 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654 082.00 | 70 107.00 | 141 187.00 | 654 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 860.00 | 503.00 | | 64 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 589 222.00 | 69 604.00 | 141 187.00 | 589 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 150.00 | 14 547.00 | 7 101.00 | 44 150.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
6T Sur comptes clients | 35 364.00 | 5 202.00 | 1 182.00 | 35 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 854.00 | 5 202.00 | 31 672.00 | 65 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 659.00 | 19 749.00 | 39 429.00 | 110 659.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 749.00 | 38 774.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 654.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 680.00 | 48 680.00 | | 48 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 922 800.00 | 922 800.00 | | 922 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260 643.00 | 260 643.00 | | 260 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323 092.00 | 323 092.00 | | 323 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 862 943.00 | 862 943.00 | | 862 943.00 |
8L Produits constatés d’avance | 180 076.00 | 180 076.00 | | 180 076.00 |
UP Prêts | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 302.00 | | | 61 302.00 |
UX Autres créances clients | 3 173 260.00 | | | 3 173 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50 878.00 | | | 50 878.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 244.00 | | | 50 244.00 |
VB T. V. A. | 11 927.00 | | | 11 927.00 |
VC Groupe et associés | 219.00 | | | 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VI Groupe et associés | 102 365.00 | 102 365.00 | | 102 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 194 560.00 | | | 194 560.00 |
VP Divers | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 536.00 | 42 536.00 | | 42 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 183.00 | | | 8 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 168.00 | | | 36 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 591 711.00 | 3 530 408.00 | 61 302.00 | 3 591 711.00 |
VW T.V.A. | 245 351.00 | 245 351.00 | | 245 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 990 897.00 | 2 990 897.00 | | 2 990 897.00 |