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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 790.00 | 65 790.00 | | 65 790.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 655.00 | 3 344.00 | 4 000.00 |
AN Terrains | 12 611.00 | 11 655.00 | 955.00 | 12 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 667.00 | 84 353.00 | 60 314.00 | 144 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 806 747.00 | 519 677.00 | 287 069.00 | 806 747.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 14 032.00 | | 14 032.00 | 14 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 302.00 | | 61 302.00 | 61 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 112 200.00 | 682 131.00 | 430 068.00 | 1 112 200.00 |
BT Marchandises | 2 712 181.00 | | 2 712 181.00 | 2 712 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 371 196.00 | | 371 196.00 | 371 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 898 315.00 | 34 471.00 | 2 863 843.00 | 2 898 315.00 |
BZ Autres créances | 98 866.00 | | 98 866.00 | 98 866.00 |
CF Disponibilités | 880 605.00 | | 880 605.00 | 880 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 022.00 | | 11 022.00 | 11 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 972 187.00 | 34 471.00 | 6 937 716.00 | 6 972 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 084 388.00 | 716 603.00 | 7 367 785.00 | 8 084 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 063.00 | 35 063.00 | | 35 063.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
DG Autres réserves | 2 901 652.00 | 2 695 781.00 | | 2 901 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 511 579.00 | 380 870.00 | | 511 579.00 |
DL TOTAL (I) | 3 451 801.00 | 3 115 222.00 | | 3 451 801.00 |
DP Provisions pour risques | 66 337.00 | 127 385.00 | | 66 337.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 337.00 | 127 385.00 | | 66 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 000.00 | 321 241.00 | | 570 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 791.00 | 320 385.00 | | 115 791.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 221 271.00 | 754 333.00 | | 221 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960 321.00 | 2 014 916.00 | | 960 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 086 594.00 | 947 332.00 | | 1 086 594.00 |
EA Autres dettes | | 20 817.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 895 668.00 | 407 978.00 | | 895 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 849 646.00 | 4 787 005.00 | | 3 849 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 367 785.00 | 8 029 613.00 | | 7 367 785.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115 791.00 | | | 115 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 737 736.00 | 1 050 129.00 | 10 787 865.00 | 9 737 736.00 |
FG Production vendue services | 1 147 465.00 | 426 639.00 | 1 574 104.00 | 1 147 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 885 201.00 | 1 476 768.00 | 12 361 969.00 | 10 885 201.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 263 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 632 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 098 229.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 230 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 971 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 168 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 160 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 514.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 926 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 706 447.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 83.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 263.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 715 068.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 750.00 | 202 072.00 | | 79 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 750.00 | 202 072.00 | | 79 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 376.00 | 149 072.00 | | 39 376.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 19.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 801.00 | 149 092.00 | | 43 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 948.00 | 52 980.00 | | 35 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 239 437.00 | 169 542.00 | | 239 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 721 232.00 | 14 780 110.00 | | 12 721 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 209 653.00 | 14 399 240.00 | | 12 209 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 511 579.00 | 380 870.00 | | 511 579.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 86 050.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 98 440.00 | | | 98 440.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 135 574.00 | | 102 659.00 | 1 135 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 526.00 | 75 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 032.00 | 1 112 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 42 465.00 | 72 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 041.00 | 964 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 304.00 | | 4 000.00 | 111 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 960 408.00 | | 82 659.00 | 960 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 862.00 | | 16 000.00 | 63 862.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620 673.00 | 104 862.00 | 43 403.00 | 620 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 948.00 | 14 810.00 | 33 312.00 | 84 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 726.00 | 90 052.00 | 10 091.00 | 535 726.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 386.00 | | 61 049.00 | 127 386.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 791.00 | 10 791.00 | | 10 791.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960 321.00 | 960 321.00 | | 960 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 305 669.00 | 305 669.00 | | 305 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322 668.00 | 322 668.00 | | 322 668.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 151.00 | 68 151.00 | | 68 151.00 |
8L Produits constatés d’avance | 895 668.00 | 895 668.00 | | 895 668.00 |
UP Prêts | 14 032.00 | 14 032.00 | | 14 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 303.00 | | 61 303.00 | 61 303.00 |
UX Autres créances clients | 2 856 274.00 | 2 856 274.00 | | 2 856 274.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51 083.00 | 51 083.00 | | 51 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 041.00 | 42 041.00 | | 42 041.00 |
VB T. V. A. | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VC Groupe et associés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 570 000.00 | 570 000.00 | | 570 000.00 |
VI Groupe et associés | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VP Divers | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 772.00 | 24 772.00 | | 24 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 427.00 | 42 427.00 | | 42 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 023.00 | 11 023.00 | | 11 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 083 539.00 | 3 022 236.00 | 61 303.00 | 3 083 539.00 |
VW T.V.A. | 365 334.00 | 365 334.00 | | 365 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 628 375.00 | 3 628 375.00 | | 3 628 375.00 |