| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 829.00 | 49 829.00 | 6 000.00 | 55 829.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 2 713.00 | 1 286.00 | 4 000.00 |
AN Terrains | 12 611.00 | 12 611.00 | | 12 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 243.00 | 123 612.00 | 72 631.00 | 196 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 894 148.00 | 614 353.00 | 279 794.00 | 894 148.00 |
BF Prêts | 20 611.00 | | 20 611.00 | 20 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 302.00 | | 61 302.00 | 61 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 247 795.00 | 803 120.00 | 444 675.00 | 1 247 795.00 |
BT Marchandises | 3 209 641.00 | 31 662.00 | 3 177 978.00 | 3 209 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 149 809.00 | | 149 809.00 | 149 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 066 478.00 | 58 878.00 | 4 007 600.00 | 4 066 478.00 |
BZ Autres créances | 92 989.00 | | 92 989.00 | 92 989.00 |
CF Disponibilités | 1 636 627.00 | | 1 636 627.00 | 1 636 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 659.00 | | 24 659.00 | 24 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 180 206.00 | 90 541.00 | 9 089 664.00 | 9 180 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 428 001.00 | 893 661.00 | 9 534 340.00 | 10 428 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 063.00 | 35 063.00 | | 35 063.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
DG Autres réserves | 3 239 140.00 | 3 263 232.00 | | 3 239 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 624 581.00 | 193 958.00 | | 624 581.00 |
DL TOTAL (I) | 3 902 287.00 | 3 495 760.00 | | 3 902 287.00 |
DP Provisions pour risques | 95 212.00 | 84 092.00 | | 95 212.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 212.00 | 84 092.00 | | 95 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 887 335.00 | 1 502 139.00 | | 887 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 369.00 | 145 348.00 | | 159 369.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 545 089.00 | 290 090.00 | | 545 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 333 729.00 | 961 417.00 | | 1 333 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 435 999.00 | 1 112 847.00 | | 1 435 999.00 |
EA Autres dettes | 100 970.00 | 50 681.00 | | 100 970.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 074 343.00 | 320 869.00 | | 1 074 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 536 836.00 | 4 383 394.00 | | 5 536 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 534 340.00 | 7 963 246.00 | | 9 534 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 304 817.00 | 2 593 303.00 | | 4 304 817.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 354 385.00 | 1 318 590.00 | 10 672 976.00 | 9 354 385.00 |
FG Production vendue services | 1 474 705.00 | 523 503.00 | 1 998 208.00 | 1 474 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 829 091.00 | 1 842 093.00 | 12 671 184.00 | 10 829 091.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 917 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 646 189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -445 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 967 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 317 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 271 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 275.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 120.00 | |
GE Autres charges | | | 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 068 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 849 126.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 242.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 986.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 845 277.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 416.00 | 155 317.00 | | 89 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 416.00 | 155 317.00 | | 89 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 759.00 | 67 578.00 | | 41 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 759.00 | 67 578.00 | | 41 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 657.00 | 87 738.00 | | 47 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 268 353.00 | 91 871.00 | | 268 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 007 185.00 | 12 184 741.00 | | 13 007 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 382 604.00 | 11 990 783.00 | | 12 382 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 624 581.00 | 193 958.00 | | 624 581.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 89 822.00 | | | 89 822.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 198 183.00 | | 152 168.00 | 1 198 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 736.00 | 81 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 556.00 | 1 247 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 960.00 | 62 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 859.00 | 1 103 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 839.00 | | 9 000.00 | 72 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 035 694.00 | | 143 168.00 | 1 035 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 650.00 | | | 89 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 762 174.00 | 94 007.00 | 53 061.00 | 762 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 475.00 | 4 029.00 | 18 960.00 | 67 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 694 700.00 | 89 978.00 | 34 100.00 | 694 700.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 092.00 | 11 120.00 | | 84 092.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 831.00 | 15 831.00 | | 15 831.00 |
6T Sur comptes clients | 35 117.00 | 40 445.00 | 16 683.00 | 35 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 948.00 | 56 276.00 | 16 683.00 | 50 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 040.00 | 67 396.00 | 16 683.00 | 135 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 539.00 | 28 539.00 | | 28 539.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 333 729.00 | 1 333 729.00 | | 1 333 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 316 301.00 | 316 301.00 | | 316 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 537 870.00 | 537 870.00 | | 537 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 156 552.00 | 156 552.00 | | 156 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 970.00 | 100 970.00 | | 100 970.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 074 343.00 | 1 074 343.00 | | 1 074 343.00 |
UP Prêts | 20 612.00 | 4 970.00 | 15 641.00 | 20 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 303.00 | | 61 303.00 | 61 303.00 |
UX Autres créances clients | 3 976 872.00 | 3 976 872.00 | | 3 976 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59 953.00 | 59 953.00 | | 59 953.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 607.00 | 89 607.00 | | 89 607.00 |
VB T. V. A. | 19 837.00 | 19 837.00 | | 19 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 885 049.00 | 198 119.00 | 686 930.00 | 885 049.00 |
VI Groupe et associés | 130 831.00 | 130 831.00 | | 130 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 614 951.00 | | | 614 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 095.00 | 33 095.00 | | 33 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 199.00 | 13 199.00 | | 13 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 659.00 | 24 659.00 | | 24 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 266 042.00 | 4 189 098.00 | 76 944.00 | 4 266 042.00 |
VW T.V.A. | 392 181.00 | 392 181.00 | | 392 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 991 747.00 | 4 304 817.00 | 686 930.00 | 4 991 747.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |