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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 790.00 | 65 790.00 | | 65 790.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 1 684.00 | 2 315.00 | 4 000.00 |
AN Terrains | 12 611.00 | 12 535.00 | 75.00 | 12 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 947.00 | 97 523.00 | 80 423.00 | 177 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 845 134.00 | 584 640.00 | 260 493.00 | 845 134.00 |
BF Prêts | 28 347.00 | | 28 347.00 | 28 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 302.00 | | 61 302.00 | 61 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 198 183.00 | 762 174.00 | 436 008.00 | 1 198 183.00 |
BT Marchandises | 2 763 809.00 | 15 831.00 | 2 747 978.00 | 2 763 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 254 914.00 | | 254 914.00 | 254 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 226 177.00 | 35 116.00 | 3 191 060.00 | 3 226 177.00 |
BZ Autres créances | 234 110.00 | | 234 110.00 | 234 110.00 |
CF Disponibilités | 1 053 759.00 | | 1 053 759.00 | 1 053 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 414.00 | | 45 414.00 | 45 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 578 186.00 | 50 948.00 | 7 527 238.00 | 7 578 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 776 369.00 | 813 122.00 | 7 963 246.00 | 8 776 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 063.00 | | | 35 063.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
DG Autres réserves | 3 263 232.00 | | | 3 263 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 958.00 | | | 193 958.00 |
DL TOTAL (I) | 3 495 760.00 | | | 3 495 760.00 |
DP Provisions pour risques | 84 092.00 | | | 84 092.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 092.00 | | | 84 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 502 139.00 | | | 1 502 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 348.00 | | | 145 348.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 290 090.00 | | | 290 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 961 417.00 | | | 961 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 112 847.00 | | | 1 112 847.00 |
EA Autres dettes | 50 681.00 | | | 50 681.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 320 869.00 | | | 320 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 383 394.00 | | | 4 383 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 963 246.00 | | | 7 963 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 593 303.00 | | | 2 593 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 562 695.00 | 1 635 818.00 | 10 198 514.00 | 8 562 695.00 |
FG Production vendue services | 1 286 049.00 | 260 138.00 | 1 546 188.00 | 1 286 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 848 744.00 | 1 895 957.00 | 11 744 702.00 | 9 848 744.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 284 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 029 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 227 759.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 022 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 118 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 178 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 871.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 244.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 755.00 | |
GE Autres charges | | | 15 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 828 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 899.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 321.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 999.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 266 599.00 | | | 266 599.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 155 317.00 | | | 155 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 317.00 | | | 155 317.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 578.00 | | | 67 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 578.00 | | | 67 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 738.00 | | | 87 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 871.00 | | | 91 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 184 743.00 | | | 12 184 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 990 784.00 | | | 11 990 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 958.00 | | | 193 958.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 51 692.00 | | | 51 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 112 200.00 | | 186 075.00 | 1 112 200.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 684.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 684.00 | 89 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 092.00 | 1 198 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 408.00 | 1 035 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 839.00 | | | 72 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 964 026.00 | | 156 075.00 | 964 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 335.00 | | 30 000.00 | 75 335.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 682 131.00 | 96 871.00 | 16 829.00 | 682 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 445.00 | 1 029.00 | | 66 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615 686.00 | 95 842.00 | 16 829.00 | 615 686.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 337.00 | 17 755.00 | | 66 337.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 15 831.00 | | |
6T Sur comptes clients | 34 471.00 | 18 413.00 | 17 767.00 | 34 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 471.00 | 34 244.00 | 17 767.00 | 34 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 808.00 | 51 999.00 | 17 767.00 | 100 808.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 999.00 | 17 767.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 442.00 | 28 442.00 | | 28 442.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 961 417.00 | 961 417.00 | | 961 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 284 811.00 | 284 811.00 | | 284 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 551 281.00 | 551 281.00 | | 551 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 681.00 | 50 681.00 | | 50 681.00 |
8L Produits constatés d’avance | 320 869.00 | 320 869.00 | | 320 869.00 |
UP Prêts | 28 347.00 | 7 735.00 | 20 611.00 | 28 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 302.00 | | 61 302.00 | 61 302.00 |
UX Autres créances clients | 3 160 185.00 | 3 160 185.00 | | 3 160 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65 868.00 | 65 868.00 | | 65 868.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 992.00 | 65 992.00 | | 65 992.00 |
VB T. V. A. | 8 301.00 | 8 301.00 | | 8 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 116 906.00 | 116 906.00 | | 116 906.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 148 225.00 | 148 225.00 | | 148 225.00 |
VP Divers | 6 747.00 | 6 747.00 | | 6 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 216.00 | 22 216.00 | | 22 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 414.00 | 45 414.00 | | 45 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 595 353.00 | 3 513 438.00 | 81 914.00 | 3 595 353.00 |
VW T.V.A. | 254 537.00 | 254 537.00 | | 254 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 093 303.00 | 2 593 303.00 | 1 500 000.00 | 4 093 303.00 |