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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 255.00 | 84 947.00 | 23 307.00 | 108 255.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AN Terrains | 12 611.00 | 10 775.00 | 1 835.00 | 12 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 898.00 | 86 065.00 | 31 832.00 | 117 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 791 173.00 | 438 884.00 | 352 289.00 | 791 173.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 725.00 | | 38 725.00 | 38 725.00 |
BF Prêts | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 302.00 | | 61 302.00 | 61 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 135 573.00 | 620 673.00 | 514 900.00 | 1 135 573.00 |
BT Marchandises | 2 942 657.00 | | 2 942 657.00 | 2 942 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86 208.00 | | 86 208.00 | 86 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 586 916.00 | 24 181.00 | 3 562 734.00 | 3 586 916.00 |
BZ Autres créances | 295 738.00 | | 295 738.00 | 295 738.00 |
CF Disponibilités | 608 838.00 | | 608 838.00 | 608 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 535.00 | | 18 535.00 | 18 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 538 894.00 | 24 181.00 | 7 514 712.00 | 7 538 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 674 468.00 | 644 855.00 | 8 029 613.00 | 8 674 468.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 063.00 | | | 35 063.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
DG Autres réserves | 2 695 781.00 | | | 2 695 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 870.00 | | | 380 870.00 |
DL TOTAL (I) | 3 115 222.00 | | | 3 115 222.00 |
DP Provisions pour risques | 127 385.00 | | | 127 385.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 385.00 | | | 127 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 241.00 | | | 321 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 385.00 | | | 320 385.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 754 333.00 | | | 754 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 014 916.00 | | | 2 014 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 947 332.00 | | | 947 332.00 |
EA Autres dettes | 20 817.00 | | | 20 817.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 407 978.00 | | | 407 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 787 005.00 | | | 4 787 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 029 613.00 | | | 8 029 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 032 671.00 | | | 4 032 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 763 167.00 | 1 587 156.00 | 12 350 324.00 | 10 763 167.00 |
FG Production vendue services | 1 636 983.00 | 434 657.00 | 2 071 640.00 | 1 636 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 400 151.00 | 2 021 813.00 | 14 421 965.00 | 12 400 151.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 564 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 038 648.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -560 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 503 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 373 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 296 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 985.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 308.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 825.00 | |
GE Autres charges | | | 3 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 078 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 485 777.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 44.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 497 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 131 642.00 | | | 131 642.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 202 072.00 | | | 202 072.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202 072.00 | | | 202 072.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 149 072.00 | | | 149 072.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19.00 | | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 092.00 | | | 149 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 980.00 | | | 52 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 542.00 | | | 169 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 780 111.00 | | | 14 780 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 399 240.00 | | | 14 399 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 870.00 | | | 380 870.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 86 050.00 | | | 86 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 186 602.00 | | 240 017.00 | 1 186 602.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 323.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 323.00 | 63 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 291 046.00 | 1 135 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 284 722.00 | 960 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 304.00 | | | 111 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 011 495.00 | | 233 634.00 | 1 011 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 802.00 | | 6 382.00 | 63 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601 318.00 | 155 004.00 | 135 649.00 | 601 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 792.00 | 14 154.00 | | 70 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 525.00 | 140 849.00 | 135 649.00 | 530 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 560.00 | 56 825.00 | | 70 560.00 |
6T Sur comptes clients | 31 362.00 | 308.00 | 7 489.00 | 31 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 362.00 | 308.00 | 7 489.00 | 31 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 923.00 | 57 133.00 | 7 489.00 | 101 923.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 133.00 | 7 489.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 520.00 | 18 520.00 | | 18 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 014 916.00 | 2 014 916.00 | | 2 014 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 327 235.00 | 327 235.00 | | 327 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 394 673.00 | 394 673.00 | | 394 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 817.00 | 20 817.00 | | 20 817.00 |
8L Produits constatés d’avance | 407 978.00 | 407 978.00 | | 407 978.00 |
UP Prêts | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 302.00 | | 61 302.00 | 61 302.00 |
UX Autres créances clients | 3 557 252.00 | 3 557 252.00 | | 3 557 252.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43 410.00 | 43 410.00 | | 43 410.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 606.00 | 16 606.00 | | 16 606.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 664.00 | 29 664.00 | | 29 664.00 |
VB T. V. A. | 14 233.00 | 14 233.00 | | 14 233.00 |
VC Groupe et associés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
VI Groupe et associés | 301 865.00 | 301 865.00 | | 301 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 959.00 | | | 107 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 215 981.00 | 215 981.00 | | 215 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 378.00 | 6 378.00 | | 6 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 535.00 | 18 535.00 | | 18 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 965 052.00 | 3 903 749.00 | 61 302.00 | 3 965 052.00 |
VW T.V.A. | 219 045.00 | 219 045.00 | | 219 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 032 671.00 | 4 032 671.00 | | 4 032 671.00 |