| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 995.00 | 46 089.00 | 100 907.00 | 146 995.00 |
AP Constructions | 286 055.00 | 164 937.00 | 121 118.00 | 286 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 012.00 | 240 583.00 | 52 430.00 | 293 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 882.00 | 229 691.00 | 48 191.00 | 277 882.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 208 145.00 | 681 299.00 | 526 846.00 | 1 208 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 920 226.00 | 1 667.00 | 918 560.00 | 920 226.00 |
BZ Autres créances | 90 325.00 | | 90 325.00 | 90 325.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 774 194.00 | | 774 194.00 | 774 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 857.00 | | 21 857.00 | 21 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 818 755.00 | 1 667.00 | 1 817 089.00 | 1 818 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 056 900.00 | 682 965.00 | 2 373 934.00 | 3 056 900.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 715 000.00 | 1 685 000.00 | | 1 715 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
DH Report à nouveau | -47 462.00 | -136 034.00 | | -47 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 246.00 | 88 573.00 | | 1 246.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 913.00 | 52 037.00 | | 44 913.00 |
DK Provisions réglementées | 14 886.00 | 17 243.00 | | 14 886.00 |
DL TOTAL (I) | 1 732 801.00 | 1 711 036.00 | | 1 732 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 000.00 | 7 000.00 | | 16 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 347.00 | 280 889.00 | | 357 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 587.00 | 233 164.00 | | 265 587.00 |
EA Autres dettes | 2 199.00 | 107 122.00 | | 2 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 133.00 | 628 175.00 | | 641 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 373 934.00 | 2 339 211.00 | | 2 373 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 133.00 | 621 175.00 | | 641 133.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 186.00 | | 6 186.00 | 6 186.00 |
FG Production vendue services | 1 731 203.00 | | 1 731 203.00 | 1 731 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 737 388.00 | | 1 737 388.00 | 1 737 388.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 827 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 357 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 667.00 | |
GE Autres charges | | | 17 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 868 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 797.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 756.00 | 79 496.00 | | 85 756.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 124.00 | 7 124.00 | | 7 124.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 482.00 | 9 482.00 | | 9 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 482.00 | -7 618.00 | | 9 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 561.00 | -3 360.00 | | -6 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 863 636.00 | 1 090 845.00 | | 1 863 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 862 390.00 | 1 002 273.00 | | 1 862 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 246.00 | 88 573.00 | | 1 246.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 617.00 | 3 217.00 | | 1 617.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 185 870.00 | | 65 512.00 | 1 185 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 238.00 | | 1 208 144.00 | 43 238.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 43 238.00 | | 856 949.00 | 43 238.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 343.00 | | 63 652.00 | 83 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 898 327.00 | | 1 860.00 | 898 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 200.00 | | | 204 200.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 43 238.00 | | | 43 238.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594 732.00 | 86 567.00 | | 594 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 343.00 | 12 745.00 | | 33 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561 389.00 | 73 822.00 | | 561 389.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 243.00 | | 2 358.00 | 17 243.00 |
6T Sur comptes clients | 4 000.00 | 1 667.00 | 4 000.00 | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | 1 667.00 | 4 000.00 | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 243.00 | 1 667.00 | 6 358.00 | 21 243.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 667.00 | 4 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 358.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 347.00 | 357 347.00 | | 357 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 614.00 | 15 614.00 | | 15 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 782.00 | 30 782.00 | | 30 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
UX Autres créances clients | 918 226.00 | | | 918 226.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 79 671.00 | | | 79 671.00 |
VC Groupe et associés | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VI Groupe et associés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 561.00 | | | 6 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 857.00 | | | 21 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 048 509.00 | 1 044 409.00 | 4 100.00 | 1 048 509.00 |
VW T.V.A. | 217 915.00 | 217 915.00 | | 217 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 134.00 | 641 134.00 | | 641 134.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 726.00 | 9 755.00 | | 12 726.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 084.00 | 55 925.00 | | 46 084.00 |
ST Autres comptes | 79 318.00 | 148 579.00 | | 79 318.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 202.00 | 37 077.00 | | 38 202.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 1 609.00 | | |
YT Sous‐traitance | 1 193 896.00 | 339 719.00 | | 1 193 896.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 142.00 | 2 128.00 | | 2 142.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 868.00 | 11 883.00 | | 14 868.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 301 305.00 | 210 729.00 | | 301 305.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 247 185.00 | 100 081.00 | | 247 185.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 357 500.00 | 581 300.00 | | 1 357 500.00 |