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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 970.00 | 19 970.00 | 50 000.00 | 69 970.00 |
AP Constructions | 286 054.00 | 203 077.00 | 82 977.00 | 286 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 012.00 | 280 000.00 | 13 011.00 | 293 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 555.00 | 256 794.00 | 8 761.00 | 265 555.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 214 692.00 | 759 842.00 | 454 850.00 | 1 214 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 093.00 | 9 948.00 | 527 145.00 | 537 093.00 |
BZ Autres créances | 32 256.00 | | 32 256.00 | 32 256.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 697 672.00 | | 697 672.00 | 697 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 271 394.00 | 9 948.00 | 1 261 446.00 | 1 271 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 486 086.00 | 769 790.00 | 1 716 296.00 | 2 486 086.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 445 000.00 | 1 725 000.00 | | 1 445 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
DH Report à nouveau | -41 235.00 | -46 215.00 | | -41 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 773.00 | 4 980.00 | | 18 773.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 038.00 | 37 788.00 | | 33 038.00 |
DK Provisions réglementées | 10 170.00 | 12 528.00 | | 10 170.00 |
DL TOTAL (I) | 1 469 965.00 | 1 738 300.00 | | 1 469 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71.00 | | | 71.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 13 000.00 | | 2 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 417.00 | | | 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 264.00 | 264 345.00 | | 115 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 180.00 | 186 579.00 | | 119 180.00 |
EA Autres dettes | 9 395.00 | 46 878.00 | | 9 395.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 172.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 246 330.00 | 511 974.00 | | 246 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 716 296.00 | 2 250 273.00 | | 1 716 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 912.00 | 511 974.00 | | 245 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71.00 | | | 71.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 861.00 | |
FG Production vendue services | | | 710 861.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 711 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 789 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 948.00 | |
GE Autres charges | | | 9 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 782 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 104 121.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 849.00 | 7 124.00 | | 8 849.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 357.00 | 2 358.00 | | 2 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 207.00 | 9 482.00 | | 11 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 572.00 | | | 12 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 572.00 | | | 16 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 364.00 | 9 482.00 | | -5 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 938.00 | -6 230.00 | | -2 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 814 814.00 | 1 669 884.00 | | 814 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 796 040.00 | 1 664 904.00 | | 796 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 773.00 | 4 980.00 | | 18 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 308 144.00 | | | 1 308 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 100.00 | 300 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 452.00 | 1 214 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 77 025.00 | 69 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 327.00 | 844 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 995.00 | | | 146 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 856 949.00 | | | 856 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304 200.00 | | | 304 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 776 578.00 | 64 144.00 | 80 880.00 | 776 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 306.00 | 21 217.00 | 68 553.00 | 67 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 709 272.00 | 42 927.00 | 12 327.00 | 709 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 527.00 | | 2 357.00 | 12 527.00 |
6T Sur comptes clients | 11 099.00 | 9 948.00 | 11 099.00 | 11 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 099.00 | 9 948.00 | 11 099.00 | 11 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 627.00 | 9 948.00 | 13 457.00 | 23 627.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 948.00 | 11 099.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 357.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 264.00 | 115 264.00 | | 115 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 004.00 | 9 004.00 | | 9 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 980.00 | 11 980.00 | | 11 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 395.00 | 9 395.00 | | 9 395.00 |
UX Autres créances clients | 525 156.00 | 525 156.00 | | 525 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 937.00 | 11 937.00 | | 11 937.00 |
VB T. V. A. | 22 730.00 | 22 730.00 | | 22 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 588.00 | 6 588.00 | | 6 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 815.00 | 571 815.00 | | 571 815.00 |
VW T.V.A. | 97 513.00 | 97 513.00 | | 97 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 912.00 | 245 912.00 | | 245 912.00 |