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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 995.00 | 67 306.00 | 79 689.00 | 146 995.00 |
AP Constructions | 286 055.00 | 184 007.00 | 102 048.00 | 286 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 012.00 | 268 705.00 | 24 307.00 | 293 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 882.00 | 256 560.00 | 21 322.00 | 277 882.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 308 145.00 | 776 578.00 | 531 566.00 | 1 308 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 469.00 | | 4 469.00 | 4 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566 030.00 | 11 100.00 | 554 931.00 | 566 030.00 |
BZ Autres créances | 147 743.00 | | 147 743.00 | 147 743.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 947 580.00 | | 947 580.00 | 947 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 831.00 | | 13 831.00 | 13 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 705 807.00 | 11 100.00 | 1 694 707.00 | 1 705 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 037 951.00 | 787 678.00 | 2 250 273.00 | 3 037 951.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 725 000.00 | 1 715 000.00 | | 1 725 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
DH Report à nouveau | -46 215.00 | -47 462.00 | | -46 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 980.00 | 1 246.00 | | 4 980.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 788.00 | 44 913.00 | | 37 788.00 |
DK Provisions réglementées | 12 528.00 | 14 886.00 | | 12 528.00 |
DL TOTAL (I) | 1 738 300.00 | 1 732 801.00 | | 1 738 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 000.00 | 16 000.00 | | 13 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 345.00 | 357 347.00 | | 264 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 579.00 | 265 587.00 | | 186 579.00 |
EA Autres dettes | 46 878.00 | 2 199.00 | | 46 878.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 974.00 | 641 133.00 | | 511 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 250 273.00 | 2 373 934.00 | | 2 250 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 974.00 | 641 133.00 | | 511 974.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
FG Production vendue services | 1 536 839.00 | | 1 536 839.00 | 1 536 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 539 184.00 | | 1 539 184.00 | 1 539 184.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 645 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 171 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 100.00 | |
GE Autres charges | | | 20 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 670 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 104 121.00 | 85 756.00 | | 104 121.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 124.00 | 7 124.00 | | 7 124.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 482.00 | 9 482.00 | | 9 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 482.00 | 9 482.00 | | 9 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 230.00 | -6 561.00 | | -6 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 669 884.00 | 1 863 636.00 | | 1 669 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 664 904.00 | 1 862 390.00 | | 1 664 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 980.00 | 1 246.00 | | 4 980.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 617.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 208 145.00 | | 100 000.00 | 1 208 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 304 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 308 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 856 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 995.00 | | | 146 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 856 949.00 | | | 856 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 200.00 | | 100 000.00 | 204 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 681 299.00 | 95 279.00 | | 681 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 089.00 | 21 217.00 | | 46 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635 210.00 | 74 062.00 | | 635 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 886.00 | | 2 358.00 | 14 886.00 |
6T Sur comptes clients | 1 667.00 | 11 100.00 | 1 667.00 | 1 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 667.00 | 11 100.00 | 1 667.00 | 1 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 552.00 | 11 100.00 | 4 024.00 | 16 552.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 100.00 | 1 667.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 358.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 345.00 | 264 345.00 | | 264 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 445.00 | 16 445.00 | | 16 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 753.00 | 31 753.00 | | 31 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 878.00 | 46 878.00 | | 46 878.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
UX Autres créances clients | 532 505.00 | | | 532 505.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 525.00 | | | 33 525.00 |
VB T. V. A. | 50 916.00 | | | 50 916.00 |
VC Groupe et associés | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VI Groupe et associés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 597.00 | | | 90 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 831.00 | | | 13 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757 704.00 | 753 604.00 | 4 100.00 | 757 704.00 |
VW T.V.A. | 137 702.00 | 137 702.00 | | 137 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 974.00 | 511 974.00 | | 511 974.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 745.00 | 12 726.00 | | 7 745.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 227.00 | 46 084.00 | | 44 227.00 |
ST Autres comptes | 48 074.00 | 79 318.00 | | 48 074.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 494.00 | 38 202.00 | | 48 494.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 989 224.00 | 1 193 896.00 | | 989 224.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 41 974.00 | | | 41 974.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 138.00 | 2 142.00 | | 2 138.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 883.00 | 14 868.00 | | 9 883.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 308 259.00 | 301 305.00 | | 308 259.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 292 928.00 | 247 185.00 | | 292 928.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 171 992.00 | 1 357 500.00 | | 1 171 992.00 |