| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 363.00 | 27 550.00 | 7 812.00 | 35 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 102.00 | 29 189.00 | 357 912.00 | 387 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 567 399.00 | 1 299.00 | 566 100.00 | 567 399.00 |
BZ Autres créances | 41 159.00 | | 41 159.00 | 41 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 903 964.00 | | 903 964.00 | 903 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 514 159.00 | 1 299.00 | 1 512 860.00 | 1 514 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 901 261.00 | 30 488.00 | 1 870 772.00 | 1 901 261.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 445 000.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
DH Report à nouveau | -22 461.00 | -41 235.00 | | -22 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 550.00 | 18 773.00 | | 69 550.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 057.00 | 33 038.00 | | 2 057.00 |
DK Provisions réglementées | 7 812.00 | 10 170.00 | | 7 812.00 |
DL TOTAL (I) | 1 461 177.00 | 1 469 965.00 | | 1 461 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106.00 | 71.00 | | 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 417.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 362.00 | 115 264.00 | | 221 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 183.00 | 119 180.00 | | 167 183.00 |
EA Autres dettes | 11 359.00 | 9 395.00 | | 11 359.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 595.00 | 246 330.00 | | 409 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 870 772.00 | 1 716 296.00 | | 1 870 772.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 1 110 986.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 110 986.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 148 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 983 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 313.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 299.00 | |
GE Autres charges | | | 4 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 145 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 850.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 424.00 | | | 31 424.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 895.00 | 8 849.00 | | 99 895.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 677.00 | 11 207.00 | | 133 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 623.00 | 12 572.00 | | 71 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 623.00 | 16 572.00 | | 71 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 053.00 | -5 364.00 | | 62 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 353.00 | -2 938.00 | | 7 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 293 946.00 | 814 814.00 | | 1 293 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 224 395.00 | 796 040.00 | | 1 224 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 550.00 | 18 773.00 | | 69 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 759 842.00 | 25 313.00 | 755 966.00 | 759 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 970.00 | | 19 970.00 | 19 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 739 872.00 | 25 313.00 | 735 996.00 | 739 872.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 170.00 | | 2 357.00 | 10 170.00 |
6T Sur comptes clients | 9 948.00 | 1 299.00 | 9 948.00 | 9 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 948.00 | 1 299.00 | 9 948.00 | 9 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 118.00 | 1 299.00 | 12 305.00 | 20 118.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 299.00 | 9 948.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 357.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 134.00 | 9 134.00 | | 9 134.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 353.00 | 7 353.00 | | 7 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 359.00 | 11 359.00 | | 11 359.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 583.00 | 9 583.00 | | 9 583.00 |
UX Autres créances clients | 565 840.00 | 565 840.00 | | 565 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VB T. V. A. | 35 595.00 | 35 595.00 | | 35 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 362.00 | 221 362.00 | | 221 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 041.00 | 610 041.00 | | 610 041.00 |
VW T.V.A. | 143 928.00 | 143 928.00 | | 143 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 595.00 | 409 595.00 | | 409 595.00 |