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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 364.00 | 29 909.00 | 5 455.00 | 35 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 102.00 | 34 758.00 | 302 344.00 | 337 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 885.00 | 8 439.00 | 325 447.00 | 333 885.00 |
BZ Autres créances | 14 242.00 | | 14 242.00 | 14 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 1 093 327.00 | | 1 093 327.00 | 1 093 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 443 197.00 | 8 439.00 | 1 434 759.00 | 1 443 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 780 299.00 | 43 197.00 | 1 737 103.00 | 1 780 299.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | 3 211.00 | 296 789.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
DH Report à nouveau | 47 089.00 | -22 462.00 | | 47 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 290.00 | 69 551.00 | | 1 290.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 367.00 | 2 058.00 | | 1 367.00 |
DK Provisions réglementées | 5 455.00 | 7 813.00 | | 5 455.00 |
DL TOTAL (I) | 1 459 419.00 | 1 461 177.00 | | 1 459 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123.00 | 106.00 | | 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 798.00 | 221 363.00 | | 104 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 373.00 | 167 183.00 | | 141 373.00 |
EA Autres dettes | 28 870.00 | 11 360.00 | | 28 870.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 519.00 | 9 583.00 | | 2 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 683.00 | 409 595.00 | | 277 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 737 103.00 | 1 870 773.00 | | 1 737 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 683.00 | 409 595.00 | | 277 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123.00 | 106.00 | | 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 124 585.00 | | 1 124 585.00 | 1 124 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 124 585.00 | | 1 124 585.00 | 1 124 585.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 130 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 964 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 439.00 | |
GE Autres charges | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 126 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 542.00 | 27 830.00 | | 4 542.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 495.00 | 31 424.00 | | 4 495.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 691.00 | 99 896.00 | | 50 691.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 543.00 | 133 677.00 | | 57 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | 71 624.00 | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 213.00 | 71 624.00 | | 55 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 330.00 | 62 053.00 | | 2 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 750.00 | 7 353.00 | | 1 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 188 001.00 | 1 293 946.00 | | 1 188 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 186 711.00 | 1 224 396.00 | | 1 186 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 290.00 | 69 551.00 | | 1 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 102.00 | | | 387 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 337 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 002.00 | | | 37 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 100.00 | | | 300 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 189.00 | 2 358.00 | | 29 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 189.00 | 2 358.00 | | 29 189.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 813.00 | | 2 358.00 | 7 813.00 |
6T Sur comptes clients | 1 299.00 | 8 439.00 | 1 299.00 | 1 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 299.00 | 11 650.00 | 1 299.00 | 1 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 112.00 | 11 650.00 | 3 657.00 | 9 112.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 439.00 | 1 299.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 211.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 358.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 798.00 | 104 798.00 | | 104 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 196.00 | 7 196.00 | | 7 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 297.00 | 8 297.00 | | 8 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 870.00 | 28 870.00 | | 28 870.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
UX Autres créances clients | 321 161.00 | 321 161.00 | | 321 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 725.00 | 12 725.00 | | 12 725.00 |
VB T. V. A. | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 497.00 | 349 497.00 | | 349 497.00 |
VW T.V.A. | 124 011.00 | 124 011.00 | | 124 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 683.00 | 277 683.00 | | 277 683.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 597.00 | 1 835.00 | | 1 597.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 831.00 | 28 850.00 | | 27 831.00 |
ST Autres comptes | 12 878.00 | 18 478.00 | | 12 878.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 844.00 | 24 268.00 | | 25 844.00 |
YT Sous‐traitance | 869 291.00 | 867 214.00 | | 869 291.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 301.00 | 44 298.00 | | 28 301.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 086.00 | 2 115.00 | | 2 086.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 683.00 | 3 950.00 | | 3 683.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 466 723.00 | | | 466 723.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 217 817.00 | | | 217 817.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 964 144.00 | 983 107.00 | | 964 144.00 |