| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 923.00 | 11 923.00 | | 11 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 775.00 | 190 613.00 | 6 162.00 | 196 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 788.00 | 90 926.00 | 17 862.00 | 108 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 542.00 | 293 461.00 | 26 080.00 | 319 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 245 247.00 | | 245 247.00 | 245 247.00 |
BN En cours de production de biens | 41 832.00 | | 41 832.00 | 41 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 466.00 | 1 078.00 | 295 388.00 | 296 466.00 |
BZ Autres créances | 80 383.00 | | 80 383.00 | 80 383.00 |
CF Disponibilités | 215 739.00 | | 215 739.00 | 215 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 563.00 | | 6 563.00 | 6 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 228.00 | 1 078.00 | 885 150.00 | 886 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 770.00 | 294 540.00 | 911 230.00 | 1 205 770.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 258.00 | 33 258.00 | | 33 258.00 |
DH Report à nouveau | -869 721.00 | -513 249.00 | | -869 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -265 811.00 | -356 473.00 | | -265 811.00 |
DL TOTAL (I) | -102 275.00 | 163 537.00 | | -102 275.00 |
DP Provisions pour risques | | 37 180.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 24 679.00 | | | 24 679.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 679.00 | 37 180.00 | | 24 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 088.00 | 1 294.00 | | 1 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 547 033.00 | | | 547 033.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 568.00 | 58 960.00 | | 59 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 012.00 | 769 127.00 | | 179 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 908.00 | 92 996.00 | | 115 908.00 |
EA Autres dettes | 24 611.00 | | | 24 611.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 606.00 | 182 175.00 | | 61 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 826.00 | 1 104 552.00 | | 988 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 230.00 | 1 305 269.00 | | 911 230.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 547 033.00 | | | 547 033.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 243 312.00 | 139 807.00 | 2 383 119.00 | 2 243 312.00 |
FG Production vendue services | 235 656.00 | 52 409.00 | 288 065.00 | 235 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 478 968.00 | 192 216.00 | 2 671 184.00 | 2 478 968.00 |
FM Production stockée | | | -443 445.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 066.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 244 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 385 751.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 078.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 679.00 | |
GE Autres charges | | | 6 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 494 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -250 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -260 298.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 322.00 | 107.00 | | 6 322.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 3 250.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 002.00 | 3 357.00 | | 46 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 074.00 | 923.00 | | 1 074.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 441.00 | 2 546.00 | | 50 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 515.00 | 3 469.00 | | 51 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 514.00 | -112.00 | | -5 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 290 902.00 | 2 327 488.00 | | 2 290 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 556 713.00 | 2 683 961.00 | | 2 556 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -265 811.00 | -356 473.00 | | -265 811.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 647.00 | | | 337 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 319 542.00 | | | 319 542.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 923.00 | | | 11 923.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 305 562.00 | | | 305 562.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 923.00 | | | 11 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 668.00 | | | 323 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 430.00 | 19 199.00 | 22 168.00 | 296 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 337.00 | 586.00 | | 11 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 094.00 | 18 613.00 | 22 168.00 | 285 094.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 180.00 | 24 679.00 | 37 180.00 | 37 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 180.00 | 24 679.00 | 37 180.00 | 37 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 679.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 37 180.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 012.00 | 179 012.00 | | 179 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 571 643.00 | 571 643.00 | | 571 643.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 606.00 | 61 606.00 | | 61 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 468.00 | 383 411.00 | 2 057.00 | 385 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 258.00 | 929 258.00 | | 929 258.00 |