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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 195.00 | 5 248.00 | 947.00 | 6 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 198.00 | 194 388.00 | 809.00 | 195 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 650.00 | 104 609.00 | 9 041.00 | 113 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 101.00 | 304 246.00 | 12 854.00 | 317 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 269 221.00 | | 269 221.00 | 269 221.00 |
BN En cours de production de biens | 1 007 177.00 | | 1 007 177.00 | 1 007 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 689.00 | 11 988.00 | 152 701.00 | 164 689.00 |
BZ Autres créances | 73 680.00 | | 73 680.00 | 73 680.00 |
CF Disponibilités | 313 079.00 | | 313 079.00 | 313 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 388.00 | | 5 388.00 | 5 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 833 236.00 | 11 988.00 | 1 821 248.00 | 1 833 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 150 338.00 | 316 234.00 | 1 834 103.00 | 2 150 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 258.00 | | | 33 258.00 |
DH Report à nouveau | -723 125.00 | | | -723 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 153.00 | | | -27 153.00 |
DL TOTAL (I) | 782 978.00 | | | 782 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 677.00 | | | 327 677.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 485.00 | | | 16 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 047.00 | | | 161 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 249.00 | | | 118 249.00 |
EA Autres dettes | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 425 950.00 | | | 425 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 051 124.00 | | | 1 051 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 834 103.00 | | | 1 834 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 034 639.00 | | | 1 034 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 849 313.00 | 179 051.00 | 3 028 365.00 | 2 849 313.00 |
FG Production vendue services | 197 521.00 | 33 325.00 | 230 847.00 | 197 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 046 835.00 | 212 377.00 | 3 259 213.00 | 3 046 835.00 |
FM Production stockée | | | 288 319.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 548 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 904 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 988.00 | |
GE Autres charges | | | 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 939 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -391 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -406 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 354.00 | | | 15 354.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 364 988.00 | | | 364 988.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 380 343.00 | | | 380 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 992.00 | | | 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 992.00 | | | 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 379 351.00 | | | 379 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 928 912.00 | | | 3 928 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 956 065.00 | | | 3 956 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 153.00 | | | -27 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 657.00 | | | 324 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 555.00 | 317 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 555.00 | 308 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 196.00 | | | 6 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 404.00 | | | 316 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 861.00 | 5 940.00 | 7 555.00 | 305 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 487.00 | 761.00 | | 4 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 374.00 | 5 179.00 | 7 555.00 | 301 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 048.00 | 161 048.00 | | 161 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 250.00 | 118 250.00 | | 118 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
8L Produits constatés d’avance | 425 950.00 | 425 950.00 | | 425 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
UX Autres créances clients | 164 689.00 | 164 689.00 | | 164 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 661.00 | 326 661.00 | | 326 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 500.00 | | | 300 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 680.00 | 73 680.00 | | 73 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 815.00 | 243 758.00 | 2 057.00 | 245 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 640.00 | 1 034 640.00 | | 1 034 640.00 |