| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 195.00 | 4 487.00 | 1 708.00 | 6 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 148.00 | 195 539.00 | 1 609.00 | 197 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 255.00 | 105 834.00 | 13 420.00 | 119 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 656.00 | 305 861.00 | 18 794.00 | 324 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 259 035.00 | | 259 035.00 | 259 035.00 |
BN En cours de production de biens | 718 858.00 | | 718 858.00 | 718 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 276 783.00 | 960.00 | 1 275 823.00 | 1 276 783.00 |
BZ Autres créances | 102 945.00 | | 102 945.00 | 102 945.00 |
CF Disponibilités | 82 528.00 | | 82 528.00 | 82 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 601.00 | | 9 601.00 | 9 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 449 752.00 | 960.00 | 2 448 792.00 | 2 449 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 774 409.00 | 306 821.00 | 2 467 587.00 | 2 774 409.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 258.00 | | | 33 258.00 |
DH Report à nouveau | -385 516.00 | | | -385 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -337 609.00 | | | -337 609.00 |
DL TOTAL (I) | 310 132.00 | | | 310 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 979.00 | | | 301 979.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 095.00 | | | 115 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 973 237.00 | | | 973 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 852.00 | | | 262 852.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 504 290.00 | | | 504 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 157 455.00 | | | 2 157 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 467 587.00 | | | 2 467 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 042 360.00 | | | 2 042 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 079 978.00 | 365 475.00 | 3 445 453.00 | 3 079 978.00 |
FG Production vendue services | 204 843.00 | 63 434.00 | 268 278.00 | 204 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 284 822.00 | 428 910.00 | 3 713 732.00 | 3 284 822.00 |
FM Production stockée | | | 259 598.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 975 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 300 569.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 587 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 288.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 960.00 | |
GE Autres charges | | | 2 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 302 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -326 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -337 285.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 158.00 | | | 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158.00 | | | 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 482.00 | | | 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 482.00 | | | 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -323.00 | | | -323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 975 719.00 | | | 3 975 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 313 329.00 | | | 4 313 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -337 609.00 | | | -337 609.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 094.00 | | 1 957.00 | 324 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 394.00 | 324 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 394.00 | 316 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 196.00 | | | 6 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 841.00 | | 1 957.00 | 315 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 967.00 | 7 288.00 | 1 394.00 | 299 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 726.00 | 761.00 | | 3 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 241.00 | 6 527.00 | 1 394.00 | 296 241.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 973 238.00 | 973 238.00 | | 973 238.00 |
8L Produits constatés d’avance | 504 290.00 | 504 290.00 | | 504 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
UX Autres créances clients | 1 276 783.00 | 1 276 783.00 | | 1 276 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 500.00 | 300 500.00 | | 300 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 500.00 | | | 300 500.00 |
VP Divers | 102 946.00 | 102 946.00 | | 102 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262 853.00 | 262 853.00 | | 262 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 601.00 | 9 601.00 | | 9 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 391 387.00 | 1 389 330.00 | 2 057.00 | 1 391 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 042 361.00 | 2 042 361.00 | | 2 042 361.00 |