| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 391.00 | 6 266.00 | 2 125.00 | 8 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 614.00 | 195 040.00 | 2 573.00 | 197 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 567.00 | 111 036.00 | 33 531.00 | 144 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 630.00 | 312 343.00 | 40 286.00 | 352 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 267 633.00 | | 267 633.00 | 267 633.00 |
BN En cours de production de biens | 1 548 777.00 | | 1 548 777.00 | 1 548 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 436.00 | 13 734.00 | 132 701.00 | 146 436.00 |
BZ Autres créances | 52 135.00 | | 52 135.00 | 52 135.00 |
CF Disponibilités | 66 714.00 | | 66 714.00 | 66 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 143.00 | | 6 143.00 | 6 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 089 081.00 | 13 734.00 | 2 075 347.00 | 2 089 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 441 711.00 | 326 078.00 | 2 115 633.00 | 2 441 711.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 258.00 | | | 33 258.00 |
DH Report à nouveau | -750 279.00 | | | -750 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -479 784.00 | | | -479 784.00 |
DL TOTAL (I) | 303 194.00 | | | 303 194.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 546.00 | | | 327 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 460.00 | | | 39 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 968.00 | | | 460 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 838.00 | | | 82 838.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 691 626.00 | | | 691 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 712 439.00 | | | 1 712 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 115 633.00 | | | 2 115 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 672 978.00 | | | 1 672 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 885.00 | | | 885.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 104 234.00 | 159 897.00 | 1 264 131.00 | 1 104 234.00 |
FG Production vendue services | 193 855.00 | 42 487.00 | 236 343.00 | 193 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 298 090.00 | 202 384.00 | 1 500 475.00 | 1 298 090.00 |
FM Production stockée | | | 541 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 042 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 486 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 746.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 417 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -375 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -386 722.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 097.00 | | | 7 097.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 097.00 | | | 7 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48.00 | | | 48.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 158.00 | | | 100 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 061.00 | | | -93 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 049 250.00 | | | 2 049 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 529 034.00 | | | 2 529 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -479 784.00 | | | -479 784.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 102.00 | | 38 660.00 | 317 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 131.00 | 352 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 131.00 | 342 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 196.00 | | 2 195.00 | 6 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 849.00 | | 36 465.00 | 308 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 247.00 | 11 179.00 | 3 083.00 | 304 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 249.00 | 1 017.00 | | 5 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 998.00 | 10 162.00 | 3 083.00 | 298 998.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 100 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 100 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 968.00 | 460 968.00 | | 460 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 838.00 | 82 838.00 | | 82 838.00 |
8L Produits constatés d’avance | 691 626.00 | 691 626.00 | | 691 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
UX Autres créances clients | 146 436.00 | 146 436.00 | | 146 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 661.00 | 326 661.00 | | 326 661.00 |
VI Groupe et associés | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 135.00 | 52 135.00 | | 52 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 771.00 | 204 714.00 | 2 057.00 | 206 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 672 978.00 | 1 672 978.00 | | 1 672 978.00 |