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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 195.00 | 3 726.00 | 2 469.00 | 6 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 774.00 | 194 886.00 | 1 888.00 | 196 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 066.00 | 101 354.00 | 17 711.00 | 119 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 093.00 | 299 967.00 | 24 125.00 | 324 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 235 717.00 | | 235 717.00 | 235 717.00 |
BN En cours de production de biens | 459 259.00 | | 459 259.00 | 459 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 296.00 | 2 156.00 | 646 139.00 | 648 296.00 |
BZ Autres créances | 74 624.00 | | 74 624.00 | 74 624.00 |
CF Disponibilités | 47 243.00 | | 47 243.00 | 47 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 124.00 | | 7 124.00 | 7 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 472 264.00 | 2 156.00 | 1 470 108.00 | 1 472 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 796 358.00 | 302 123.00 | 1 494 234.00 | 1 796 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 258.00 | | | 33 258.00 |
DH Report à nouveau | -1 135 532.00 | | | -1 135 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 750 016.00 | | | 750 016.00 |
DL TOTAL (I) | 647 741.00 | | | 647 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 435.00 | | | 82 435.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 567.00 | | | 28 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 493.00 | | | 581 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 797.00 | | | 151 797.00 |
EA Autres dettes | 497.00 | | | 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 492.00 | | | 846 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 494 234.00 | | | 1 494 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 817 925.00 | | | 817 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 816 754.00 | 73 532.00 | 1 890 287.00 | 1 816 754.00 |
FG Production vendue services | 180 055.00 | 40 034.00 | 220 090.00 | 180 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 996 810.00 | 113 567.00 | 2 110 377.00 | 1 996 810.00 |
FM Production stockée | | | 417 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 552 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 895 377.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 796 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -243 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -249 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 334.00 | | | 334.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 334.00 | | | 1 000 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 428.00 | | | 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 579.00 | | | 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 999 755.00 | | | 999 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 552 894.00 | | | 3 552 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 802 878.00 | | | 2 802 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 750 016.00 | | | 750 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 679.00 | | 24 679.00 | 24 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 679.00 | | 24 679.00 | 24 679.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 679.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 581 494.00 | 581 494.00 | | 581 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 932.00 | 82 932.00 | | 82 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
UX Autres créances clients | 648 296.00 | | | 648 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VP Divers | 74 624.00 | | | 74 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 797.00 | 151 797.00 | | 151 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 124.00 | | | 7 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 101.00 | 730 044.00 | 2 057.00 | 732 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 925.00 | 817 925.00 | | 817 925.00 |