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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 125 816.00 | 125 816.00 | | 125 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 385.00 | 131 351.00 | 1 034.00 | 132 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 332.00 | | 25 332.00 | 25 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 533.00 | 257 166.00 | 26 366.00 | 283 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 094.00 | | 111 094.00 | 111 094.00 |
BZ Autres créances | 132 144.00 | | 132 144.00 | 132 144.00 |
CF Disponibilités | 1 555 833.00 | | 1 555 833.00 | 1 555 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 802 452.00 | | 1 802 452.00 | 1 802 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 085 985.00 | 257 166.00 | 1 828 818.00 | 2 085 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 252 098.00 | | 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 465.00 | 357 426.00 | | 263 465.00 |
DL TOTAL (I) | 673 465.00 | 719 524.00 | | 673 465.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 342.00 | 789.00 | | 2 342.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 550.00 | 1 563.00 | | 2 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 628 023.00 | 1 542 666.00 | | 628 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 436.00 | 76 703.00 | | 379 436.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 003.00 | 140 533.00 | | 73 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 085 353.00 | 1 762 254.00 | | 1 085 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 828 818.00 | 2 551 779.00 | | 1 828 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 085 353.00 | 1 762 254.00 | | 1 085 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 614 016.00 | | 4 614 016.00 | 4 614 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 614 016.00 | | 4 614 016.00 | 4 614 016.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 041 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 666 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 503 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 163 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 921.00 | |
GE Autres charges | | | 3 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 280 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 385 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 831.00 | 1 040.00 | | 13 831.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 831.00 | 1 040.00 | | 13 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 266.00 | 7 619.00 | | 12 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 266.00 | 7 619.00 | | 12 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 565.00 | -6 579.00 | | 1 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 846.00 | 171 405.00 | | 123 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 680 490.00 | 7 461 558.00 | | 6 680 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 417 025.00 | 7 104 132.00 | | 6 417 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 465.00 | 357 426.00 | | 263 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 533.00 | | | 283 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 816.00 | | | 125 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 385.00 | | | 132 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 332.00 | | | 25 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 246.00 | 8 921.00 | | 248 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 816.00 | | | 125 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 430.00 | 8 921.00 | | 122 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 628 023.00 | 628 023.00 | | 628 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 062.00 | 27 062.00 | | 27 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 760.00 | 35 760.00 | | 35 760.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 003.00 | 73 003.00 | | 73 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 332.00 | | | 25 332.00 |
UX Autres créances clients | 111 094.00 | | | 111 094.00 |
VC Groupe et associés | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
VI Groupe et associés | 312 442.00 | 312 442.00 | | 312 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 752.00 | | | 48 752.00 |
VP Divers | 621.00 | | | 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 014.00 | 6 014.00 | | 6 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 731.00 | | | 80 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 951.00 | 246 619.00 | 25 332.00 | 271 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 082 803.00 | 1 082 803.00 | | 1 082 803.00 |