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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 915.00 | 58 915.00 | | 58 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 746.00 | 58 192.00 | 554.00 | 58 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 332.00 | | 25 332.00 | 25 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 993.00 | 117 107.00 | 25 886.00 | 142 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 844.00 | | 73 844.00 | 73 844.00 |
BZ Autres créances | 7 682.00 | | 7 682.00 | 7 682.00 |
CF Disponibilités | 1 988 119.00 | | 1 988 119.00 | 1 988 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 071 416.00 | | 2 071 416.00 | 2 071 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 214 408.00 | 117 107.00 | 2 097 302.00 | 2 214 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 429 550.00 | 200 000.00 | | 429 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 844.00 | 229 550.00 | | 449 844.00 |
DL TOTAL (I) | 989 394.00 | 539 550.00 | | 989 394.00 |
DP Provisions pour risques | | 70 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 70 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 576.00 | 1 589.00 | | 17 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 895 050.00 | 711 705.00 | | 895 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 582.00 | 68 759.00 | | 194 582.00 |
EA Autres dettes | 700.00 | | | 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 61 737.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 107 908.00 | 843 790.00 | | 1 107 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 097 302.00 | 1 453 339.00 | | 2 097 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 107 908.00 | 843 790.00 | | 1 107 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 793 618.00 | | 5 793 618.00 | 5 793 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 793 618.00 | | 5 793 618.00 | 5 793 618.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 556 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 428 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 801 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 293 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150.00 | |
GE Autres charges | | | 16 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 866 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 562 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 562 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 219.00 | 2 965.00 | | 68 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 219.00 | 2 965.00 | | 68 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 782.00 | 7 094.00 | | 2 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 782.00 | 7 094.00 | | 2 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 437.00 | -4 129.00 | | 65 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 099.00 | 101 150.00 | | 178 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 497 079.00 | 7 159 616.00 | | 8 497 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 047 235.00 | 6 930 067.00 | | 8 047 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 449 844.00 | 229 550.00 | | 449 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 533.00 | | | 283 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 540.00 | 142 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 66 901.00 | 58 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 640.00 | 58 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 816.00 | | | 125 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 385.00 | | | 132 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 332.00 | | | 25 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 497.00 | 150.00 | 140 540.00 | 257 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 816.00 | | 66 901.00 | 125 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 681.00 | 150.00 | 73 640.00 | 131 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 70 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 895 050.00 | 895 050.00 | | 895 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 592.00 | 42 592.00 | | 42 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 014.00 | 60 014.00 | | 60 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 602.00 | 78 602.00 | | 78 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 332.00 | | 25 332.00 | 25 332.00 |
UX Autres créances clients | 73 844.00 | 73 844.00 | | 73 844.00 |
VC Groupe et associés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VI Groupe et associés | 17 076.00 | 17 076.00 | | 17 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 375.00 | 13 375.00 | | 13 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 628.00 | 83 296.00 | 25 332.00 | 108 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 107 908.00 | 1 107 908.00 | | 1 107 908.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |