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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 915.00 | 58 915.00 | | 58 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 835.00 | 58 630.00 | 1 206.00 | 59 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 332.00 | | 25 332.00 | 25 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 082.00 | 117 545.00 | 26 538.00 | 144 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 748.00 | | 325 748.00 | 325 748.00 |
BZ Autres créances | 100 240.00 | | 100 240.00 | 100 240.00 |
CF Disponibilités | 2 868 703.00 | | 2 868 703.00 | 2 868 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 296 142.00 | | 3 296 142.00 | 3 296 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 440 224.00 | 117 545.00 | 3 322 680.00 | 3 440 224.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 429 550.00 | 429 550.00 | | 429 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 483 095.00 | 449 844.00 | | 483 095.00 |
DL TOTAL (I) | 1 022 644.00 | 989 394.00 | | 1 022 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 319.00 | 17 576.00 | | 17 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 070 712.00 | 895 050.00 | | 2 070 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 768.00 | 194 582.00 | | 182 768.00 |
EA Autres dettes | 29 237.00 | 700.00 | | 29 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 300 035.00 | 1 107 908.00 | | 2 300 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 322 680.00 | 2 097 302.00 | | 3 322 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 300 035.00 | 1 107 908.00 | | 2 300 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -607.00 | | -607.00 | -607.00 |
FG Production vendue services | 2 741 627.00 | | 2 741 627.00 | 2 741 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 741 019.00 | | 2 741 019.00 | 2 741 019.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 786 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 253 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 588 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 438.00 | |
GE Autres charges | | | 8 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 114 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 672 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 672 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 354.00 | 68 219.00 | | 6 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 354.00 | 68 219.00 | | 6 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 782.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 782.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 354.00 | 65 437.00 | | 6 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 195 304.00 | 178 099.00 | | 195 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 793 101.00 | 8 497 079.00 | | 2 793 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 310 007.00 | 8 047 235.00 | | 2 310 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 483 095.00 | 449 844.00 | | 483 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 993.00 | | 1 090.00 | 142 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 915.00 | | | 58 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 746.00 | | 1 090.00 | 58 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 332.00 | | | 25 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 107.00 | 438.00 | | 117 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 915.00 | | | 58 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 192.00 | 438.00 | | 58 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 070 712.00 | 2 070 712.00 | | 2 070 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 427.00 | 81 427.00 | | 81 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 446.00 | 67 446.00 | | 67 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 825.00 | 24 825.00 | | 24 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 237.00 | 29 237.00 | | 29 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 332.00 | | 25 332.00 | 25 332.00 |
UX Autres créances clients | 325 748.00 | 325 748.00 | | 325 748.00 |
VC Groupe et associés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VI Groupe et associés | 17 518.00 | 17 518.00 | | 17 518.00 |
VP Divers | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 371.00 | 8 371.00 | | 8 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 073.00 | 93 073.00 | | 93 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 021.00 | 426 689.00 | 25 332.00 | 452 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 300 035.00 | 2 300 035.00 | | 2 300 035.00 |