| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 125 816.00 | 125 816.00 | | 125 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 385.00 | 131 681.00 | 704.00 | 132 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 332.00 | | 25 332.00 | 25 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 533.00 | 257 497.00 | 26 036.00 | 283 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 696.00 | | 106 696.00 | 106 696.00 |
BZ Autres créances | 108 348.00 | | 108 348.00 | 108 348.00 |
CF Disponibilités | 1 211 995.00 | | 1 211 995.00 | 1 211 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 427 303.00 | | 1 427 303.00 | 1 427 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 710 836.00 | 257 497.00 | 1 453 339.00 | 1 710 836.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 300 000.00 | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 550.00 | 263 465.00 | | 229 550.00 |
DL TOTAL (I) | 539 550.00 | 673 465.00 | | 539 550.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 589.00 | 312 942.00 | | 1 589.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 550.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 711 705.00 | 628 023.00 | | 711 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 759.00 | 68 836.00 | | 68 759.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 737.00 | 73 003.00 | | 61 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 790.00 | 1 085 353.00 | | 843 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 453 339.00 | 1 828 818.00 | | 1 453 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 843 790.00 | 1 085 353.00 | | 843 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 967 740.00 | | 4 967 740.00 | 4 967 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 967 740.00 | | 4 967 740.00 | 4 967 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 188 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 156 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 933 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 264 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 328.00 | |
GE Autres charges | | | 1 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 821 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 965.00 | 13 831.00 | | 2 965.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 965.00 | 13 831.00 | | 2 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 094.00 | 12 266.00 | | 7 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 094.00 | 12 266.00 | | 7 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 129.00 | 1 565.00 | | -4 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 150.00 | 123 846.00 | | 101 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 159 616.00 | 6 680 490.00 | | 7 159 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 930 067.00 | 6 417 025.00 | | 6 930 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 550.00 | 263 465.00 | | 229 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 533.00 | | | 283 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 816.00 | | | 125 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 385.00 | | | 132 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 332.00 | | | 25 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 166.00 | 330.00 | | 257 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 816.00 | | | 125 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 351.00 | 330.00 | | 131 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 711 705.00 | 711 705.00 | | 711 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 709.00 | 23 709.00 | | 23 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 542.00 | 36 542.00 | | 36 542.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 737.00 | 61 737.00 | | 61 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 332.00 | | | 25 332.00 |
UX Autres créances clients | 106 696.00 | | | 106 696.00 |
VC Groupe et associés | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
VI Groupe et associés | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 609.00 | | | 44 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 508.00 | 8 508.00 | | 8 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 699.00 | | | 61 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264.00 | | | 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 640.00 | 215 308.00 | 25 332.00 | 240 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 790.00 | 843 790.00 | | 843 790.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
ZE Dividendes | | 95.00 | | |