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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 915.00 | 58 915.00 | | 58 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 835.00 | 59 144.00 | 692.00 | 59 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 332.00 | | 25 332.00 | 25 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 082.00 | 118 059.00 | 26 024.00 | 144 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 440.00 | | 112 440.00 | 112 440.00 |
BZ Autres créances | 166 791.00 | | 166 791.00 | 166 791.00 |
CF Disponibilités | 2 177 013.00 | | 2 177 013.00 | 2 177 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 336.00 | | 6 336.00 | 6 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 463 331.00 | | 2 463 331.00 | 2 463 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 607 413.00 | 118 059.00 | 2 489 355.00 | 2 607 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 912 644.00 | 429 550.00 | | 912 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 250.00 | 483 095.00 | | 199 250.00 |
DL TOTAL (I) | 1 221 894.00 | 1 022 644.00 | | 1 221 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 054.00 | 17 319.00 | | 25 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 754 744.00 | 2 070 712.00 | | 754 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 728.00 | 182 768.00 | | 98 728.00 |
EA Autres dettes | 18 934.00 | 29 237.00 | | 18 934.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 267 461.00 | 2 300 035.00 | | 1 267 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 489 355.00 | 3 322 680.00 | | 2 489 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 967 461.00 | 2 300 035.00 | | 967 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -16 916.00 | | -16 916.00 | -16 916.00 |
FG Production vendue services | 1 410 961.00 | | 1 410 961.00 | 1 410 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 394 045.00 | | 1 394 045.00 | 1 394 045.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 408 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 799 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 514.00 | |
GE Autres charges | | | 9 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 158 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 355.00 | 6 354.00 | | 26 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 355.00 | 6 354.00 | | 26 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 355.00 | 6 354.00 | | 26 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 394.00 | 195 304.00 | | 77 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 434 661.00 | 2 793 101.00 | | 1 434 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 235 411.00 | 2 310 007.00 | | 1 235 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 250.00 | 483 095.00 | | 199 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 082.00 | | | 144 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 915.00 | | | 58 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 835.00 | | | 59 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 332.00 | | | 25 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 545.00 | 514.00 | | 117 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 915.00 | | | 58 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 630.00 | 514.00 | | 58 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 754 744.00 | 754 744.00 | | 754 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 159.00 | 52 159.00 | | 52 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 199.00 | 35 199.00 | | 35 199.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 934.00 | 18 934.00 | | 18 934.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 332.00 | | 25 332.00 | 25 332.00 |
UX Autres créances clients | 112 440.00 | 112 440.00 | | 112 440.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42 532.00 | 42 532.00 | | 42 532.00 |
VC Groupe et associés | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 25 253.00 | 25 253.00 | | 25 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 172.00 | 122 172.00 | | 122 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 900.00 | 285 568.00 | 25 332.00 | 310 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 267 461.00 | 967 461.00 | 300 000.00 | 1 267 461.00 |