| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | 686.00 | 6 174.00 | 6 860.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 112.00 | 78 018.00 | 9 094.00 | 87 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 933.00 | 19 080.00 | 2 854.00 | 21 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 898.00 | | 8 898.00 | 8 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 221.00 | 101 185.00 | 27 036.00 | 128 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 282.00 | | 132 282.00 | 132 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 195.00 | | 523 195.00 | 523 195.00 |
BZ Autres créances | 192 610.00 | | 192 610.00 | 192 610.00 |
CF Disponibilités | 46 953.00 | | 46 953.00 | 46 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 895 040.00 | | 895 040.00 | 895 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 261.00 | 101 185.00 | 922 076.00 | 1 023 261.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 81 273.00 | 119 146.00 | | 81 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 151.00 | -37 873.00 | | -43 151.00 |
DL TOTAL (I) | 78 822.00 | 121 973.00 | | 78 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 642.00 | 372 650.00 | | 298 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 420.00 | 91 231.00 | | 76 420.00 |
EA Autres dettes | 406 737.00 | 71 926.00 | | 406 737.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 455.00 | 63 141.00 | | 61 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 254.00 | 598 948.00 | | 843 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 076.00 | 720 921.00 | | 922 076.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 305 569.00 | | 1 305 569.00 | 1 305 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 305 569.00 | | 1 305 569.00 | 1 305 569.00 |
FQ Autres produits | | | 20 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 326 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 585 449.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 060.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 359 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 254.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 897.00 | | | -2 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 326 167.00 | 2 048 410.00 | | 1 326 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 369 318.00 | 2 086 283.00 | | 1 369 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 151.00 | -37 873.00 | | -43 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 228.00 | | | 128 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7.00 | 8 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7.00 | 128 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 261.00 | | | 10 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 046.00 | | | 109 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 920.00 | | | 8 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 126.00 | 5 060.00 | | 96 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 401.00 | 686.00 | | 3 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 724.00 | 4 374.00 | | 92 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 642.00 | 298 642.00 | | 298 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 777.00 | 42 777.00 | | 42 777.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 455.00 | 61 455.00 | | 61 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 898.00 | 8 898.00 | | 8 898.00 |
UX Autres créances clients | 523 195.00 | | | 523 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
VB T. V. A. | 85 901.00 | | | 85 901.00 |
VC Groupe et associés | 14 819.00 | | | 14 819.00 |
VI Groupe et associés | 406 737.00 | 406 737.00 | | 406 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 045.00 | | | 86 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 703.00 | 724 703.00 | | 724 703.00 |
VW T.V.A. | 31 203.00 | 31 203.00 | | 31 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 254.00 | 843 254.00 | | 843 254.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |