| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | 3 430.00 | 3 430.00 | 6 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 806.00 | 71 981.00 | 21 824.00 | 93 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 679.00 | 14 679.00 | | 14 679.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 898.00 | | 8 898.00 | 8 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 359.00 | 90 091.00 | 34 268.00 | 124 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201 011.00 | | 201 011.00 | 201 011.00 |
BP En cours de production de services | 24 236.00 | | 24 236.00 | 24 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 052 665.00 | 8 010.00 | 1 044 654.00 | 1 052 665.00 |
BZ Autres créances | 314 953.00 | | 314 953.00 | 314 953.00 |
CF Disponibilités | 476 378.00 | | 476 378.00 | 476 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 069 371.00 | 8 010.00 | 2 061 361.00 | 2 069 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 193 730.00 | 98 101.00 | 2 095 629.00 | 2 193 730.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 166 276.00 | 158 393.00 | | 166 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 289.00 | 7 883.00 | | 107 289.00 |
DL TOTAL (I) | 314 266.00 | 206 976.00 | | 314 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406.00 | | | 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 584.00 | | | 313 584.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 787.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 765 545.00 | 338 839.00 | | 765 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 725.00 | 91 173.00 | | 235 725.00 |
EA Autres dettes | 66 648.00 | 180 021.00 | | 66 648.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 399 454.00 | 122 372.00 | | 399 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 781 362.00 | 735 194.00 | | 1 781 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 095 629.00 | 942 171.00 | | 2 095 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 770 667.00 | 732 406.00 | | 1 770 667.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 240 246.00 | | 3 240 246.00 | 3 240 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 240 246.00 | | 3 240 246.00 | 3 240 246.00 |
FM Production stockée | | | -18 184.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 236 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 476 576.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 216 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 045.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 091 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 174.00 | 2 166.00 | | 12 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 457.00 | 780.00 | | 36 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 236 960.00 | 1 905 750.00 | | 3 236 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 129 671.00 | 1 897 866.00 | | 3 129 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 289.00 | 7 883.00 | | 107 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 526.00 | | 23 832.00 | 100 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 652.00 | | 23 832.00 | 84 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 013.00 | | | 9 013.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 045.00 | 4 045.00 | | 86 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 744.00 | 686.00 | | 2 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 301.00 | 3 359.00 | | 83 301.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 313 584.00 | 302 888.00 | 10 695.00 | 313 584.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 765 545.00 | 765 545.00 | | 765 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 808.00 | 63 808.00 | | 63 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 312.00 | 34 312.00 | | 34 312.00 |
8L Produits constatés d’avance | 399 454.00 | 399 454.00 | | 399 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 898.00 | | 8 898.00 | 8 898.00 |
UX Autres créances clients | 1 052 665.00 | 1 052 665.00 | | 1 052 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 100.00 | 200.00 | 300.00 |
VB T. V. A. | 32 928.00 | 32 928.00 | | 32 928.00 |
VC Groupe et associés | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VI Groupe et associés | 32 336.00 | 32 336.00 | | 32 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 314 700.00 | | | 314 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 674.00 | 12 674.00 | | 12 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 725.00 | 11 725.00 | | 11 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 376 644.00 | 1 367 545.00 | 9 098.00 | 1 376 644.00 |
VW T.V.A. | 158 099.00 | 158 099.00 | | 158 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 781 362.00 | 1 770 667.00 | 10 695.00 | 1 781 362.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 063.00 | 4 527.00 | | 6 063.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 280.00 | 44 856.00 | | 38 280.00 |
ST Autres comptes | 120 445.00 | 67 375.00 | | 120 445.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 657.00 | 59 728.00 | | 60 657.00 |
YT Sous‐traitance | 701 722.00 | 406 594.00 | | 701 722.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 295 102.00 | 144 109.00 | | 295 102.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 830.00 | 17 825.00 | | 13 830.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 893.00 | 22 352.00 | | 19 893.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 603 555.00 | 104 288.00 | | 603 555.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 389 915.00 | 235 635.00 | | 389 915.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 216 208.00 | 722 664.00 | | 1 216 208.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |