| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | 1 372.00 | 5 488.00 | 6 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 415.00 | 63 505.00 | 5 910.00 | 69 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 679.00 | 12 969.00 | 1 710.00 | 14 679.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 898.00 | | 8 898.00 | 8 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 968.00 | 77 846.00 | 22 121.00 | 99 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 183 856.00 | | 183 856.00 | 183 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 818.00 | | 376 818.00 | 376 818.00 |
BZ Autres créances | 133 435.00 | | 133 435.00 | 133 435.00 |
CF Disponibilités | 156 659.00 | | 156 659.00 | 156 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 937.00 | | 850 937.00 | 850 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 904.00 | 77 846.00 | 873 058.00 | 950 904.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 38 122.00 | 81 273.00 | | 38 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 447.00 | -43 151.00 | | 37 447.00 |
DL TOTAL (I) | 116 269.00 | 78 822.00 | | 116 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 568.00 | 298 642.00 | | 434 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 083.00 | 76 420.00 | | 99 083.00 |
EA Autres dettes | 175 514.00 | 406 737.00 | | 175 514.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 625.00 | 61 455.00 | | 47 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 789.00 | 843 254.00 | | 756 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 058.00 | 922 076.00 | | 873 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 064 140.00 | | 2 064 140.00 | 2 064 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 064 140.00 | | 2 064 140.00 | 2 064 140.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 067 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 999 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 703 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 014.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 032 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 494.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 097.00 | | | 9 097.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 097.00 | | | 9 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 897.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 897.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 097.00 | -2 897.00 | | 9 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 077 509.00 | 1 326 167.00 | | 2 077 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 040 062.00 | 1 369 318.00 | | 2 040 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 447.00 | -43 151.00 | | 37 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 221.00 | | 100.00 | 128 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 353.00 | 99 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 401.00 | 6 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 952.00 | 84 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 261.00 | | | 10 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 046.00 | | | 109 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 914.00 | | 100.00 | 8 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 185.00 | 5 014.00 | 28 353.00 | 101 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 087.00 | 686.00 | 3 401.00 | 4 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 098.00 | 4 328.00 | 24 952.00 | 97 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 568.00 | 434 568.00 | | 434 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 055.00 | 46 055.00 | | 46 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 073.00 | 11 073.00 | | 11 073.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 625.00 | 47 625.00 | | 47 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 898.00 | 8 898.00 | | 8 898.00 |
UX Autres créances clients | 376 818.00 | | | 376 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VB T. V. A. | 54 308.00 | | | 54 308.00 |
VC Groupe et associés | 13 619.00 | | | 13 619.00 |
VI Groupe et associés | 164 441.00 | 164 441.00 | | 164 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 458.00 | | | 64 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168.00 | | | 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 320.00 | 510 421.00 | 8 898.00 | 519 320.00 |
VW T.V.A. | 50 269.00 | 50 269.00 | | 50 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 789.00 | 756 789.00 | | 756 789.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |