| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | 2 058.00 | 4 802.00 | 6 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 973.00 | 66 182.00 | 3 790.00 | 69 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 679.00 | 13 539.00 | 1 140.00 | 14 679.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 898.00 | | 8 898.00 | 8 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 526.00 | 81 780.00 | 18 746.00 | 100 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 449.00 | | 122 449.00 | 122 449.00 |
BP En cours de production de services | 15 294.00 | | 15 294.00 | 15 294.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 438 145.00 | 8 010.00 | 430 135.00 | 438 145.00 |
BZ Autres créances | 151 404.00 | | 151 404.00 | 151 404.00 |
CF Disponibilités | 127 804.00 | | 127 804.00 | 127 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 855 097.00 | 8 010.00 | 847 087.00 | 855 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 624.00 | 89 790.00 | 865 833.00 | 955 624.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 75 568.00 | 38 121.00 | | 75 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 824.00 | 37 446.00 | | 82 824.00 |
DL TOTAL (I) | 199 093.00 | 116 268.00 | | 199 093.00 |
DP Provisions pour risques | 7 558.00 | | | 7 558.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 558.00 | | | 7 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 917.00 | 434 568.00 | | 423 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 700.00 | 99 082.00 | | 115 700.00 |
EA Autres dettes | 12 254.00 | 175 513.00 | | 12 254.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 310.00 | 47 625.00 | | 107 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 182.00 | 756 789.00 | | 659 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 833.00 | 873 057.00 | | 865 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 182.00 | 756 789.00 | | 659 182.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 202 059.00 | | 2 202 059.00 | 2 202 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 202 059.00 | | 2 202 059.00 | 2 202 059.00 |
FM Production stockée | | | 15 294.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 220 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 900 963.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 61 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 661 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 010.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 558.00 | |
GE Autres charges | | | 9 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 113 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 436.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 993.00 | | | 993.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 097.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 097.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295.00 | | | 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295.00 | | | 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -295.00 | 9 097.00 | | -295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 316.00 | 3 144.00 | | 23 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 221 538.00 | 2 077 509.00 | | 2 221 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 138 714.00 | 2 040 062.00 | | 2 138 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 824.00 | 37 447.00 | | 82 824.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 968.00 | | 559.00 | 99 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 094.00 | | 559.00 | 84 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 014.00 | | | 9 014.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 846.00 | 3 934.00 | | 77 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 372.00 | 686.00 | | 1 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 474.00 | 3 248.00 | | 76 474.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 558.00 | 7 558.00 | | 7 558.00 |
6T Sur comptes clients | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 568.00 | 15 568.00 | | 15 568.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 568.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 917.00 | 423 917.00 | | 423 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 372.00 | 73 372.00 | | 73 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 310.00 | 107 310.00 | | 107 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 898.00 | | 8 898.00 | 8 898.00 |
UX Autres créances clients | 438 145.00 | 438 145.00 | | 438 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
VB T. V. A. | 43 161.00 | 43 161.00 | | 43 161.00 |
VI Groupe et associés | 7 772.00 | 7 772.00 | | 7 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 193.00 | 107 193.00 | | 107 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 448.00 | 588 500.00 | 9 948.00 | 598 448.00 |
VW T.V.A. | 38 616.00 | 38 616.00 | | 38 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 182.00 | 659 182.00 | | 659 182.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |