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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | 4 116.00 | 2 744.00 | 6 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 885.00 | 75 634.00 | 27 251.00 | 102 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 679.00 | 14 679.00 | | 14 679.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 898.00 | | 8 898.00 | 8 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 438.00 | 94 429.00 | 39 008.00 | 133 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 226 885.00 | | 226 885.00 | 226 885.00 |
BP En cours de production de services | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 415 275.00 | 8 010.00 | 1 407 265.00 | 1 415 275.00 |
BZ Autres créances | 91 599.00 | | 91 599.00 | 91 599.00 |
CF Disponibilités | 68 674.00 | | 68 674.00 | 68 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 805 470.00 | 8 010.00 | 1 797 460.00 | 1 805 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 938 909.00 | 102 439.00 | 1 836 469.00 | 1 938 909.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 273 566.00 | 166 276.00 | | 273 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 176.00 | 107 289.00 | | 148 176.00 |
DL TOTAL (I) | 462 442.00 | 314 266.00 | | 462 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 748.00 | 406.00 | | 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 695.00 | 313 584.00 | | 10 695.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 671 276.00 | 765 545.00 | | 671 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 478.00 | 235 725.00 | | 216 478.00 |
EA Autres dettes | 286 313.00 | 66 648.00 | | 286 313.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 513.00 | 399 454.00 | | 8 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 374 026.00 | 1 781 362.00 | | 1 374 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 836 469.00 | 2 095 629.00 | | 1 836 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 186 251.00 | 1 770 667.00 | | 1 186 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 976 367.00 | | 3 976 367.00 | 3 976 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 976 367.00 | | 3 976 367.00 | 3 976 367.00 |
FM Production stockée | | | -22 920.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 832.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -831.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 958 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 590 245.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 683 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 338.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 760 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -831.00 | 12 174.00 | | -831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 601.00 | 60.00 | | 601.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 532.00 | | | 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 134.00 | 60.00 | | 1 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 134.00 | -60.00 | | -1 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 174.00 | 36 457.00 | | 49 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 959 539.00 | 3 236 960.00 | | 3 959 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 811 363.00 | 3 129 671.00 | | 3 811 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 176.00 | 107 289.00 | | 148 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 359.00 | | 9 078.00 | 124 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 485.00 | | 9 078.00 | 108 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 013.00 | | | 9 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 091.00 | 4 338.00 | | 90 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 430.00 | 686.00 | | 3 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 661.00 | 3 652.00 | | 86 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 695.00 | 2 920.00 | 7 775.00 | 10 695.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 671 276.00 | 671 276.00 | | 671 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 201.00 | 83 201.00 | | 83 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 948.00 | 7 948.00 | | 7 948.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 513.00 | 8 513.00 | | 8 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 898.00 | | 8 898.00 | 8 898.00 |
UX Autres créances clients | 1 415 275.00 | 1 415 275.00 | | 1 415 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
VB T. V. A. | 79 190.00 | 79 190.00 | | 79 190.00 |
VC Groupe et associés | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VI Groupe et associés | 278 365.00 | 278 365.00 | | 278 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 302 888.00 | | | 302 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 264.00 | 8 264.00 | | 8 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 134.00 | 11 134.00 | | 11 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 516 312.00 | 1 507 214.00 | 9 098.00 | 1 516 312.00 |
VW T.V.A. | 124 203.00 | 124 203.00 | | 124 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 026.00 | 1 186 251.00 | 7 775.00 | 1 194 026.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 281.00 | 6 063.00 | | 7 281.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 424.00 | 38 280.00 | | 68 424.00 |
ST Autres comptes | 112 036.00 | 120 445.00 | | 112 036.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 625.00 | 60 657.00 | | 79 625.00 |
YT Sous‐traitance | 1 110 300.00 | 701 722.00 | | 1 110 300.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 312 914.00 | 295 102.00 | | 312 914.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 382.00 | 13 830.00 | | 8 382.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 663.00 | 19 893.00 | | 15 663.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 521 243.00 | 603 555.00 | | 521 243.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 426 365.00 | 389 915.00 | | 426 365.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 683 302.00 | 1 216 208.00 | | 1 683 302.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |