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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 42 267.00 | | 42 267.00 | 42 267.00 |
AP Constructions | 324 827.00 | 162 153.00 | 162 674.00 | 324 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 487.00 | 33 238.00 | 6 249.00 | 39 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 017.00 | 119 296.00 | 7 720.00 | 127 017.00 |
BD Autres titres immobilisés | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 780.00 | 315 832.00 | 226 948.00 | 542 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 084.00 | | 93 084.00 | 93 084.00 |
BN En cours de production de biens | 41 951.00 | | 41 951.00 | 41 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 572.00 | | 183 572.00 | 183 572.00 |
BZ Autres créances | 26 843.00 | | 26 843.00 | 26 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 259.00 | | 19 259.00 | 19 259.00 |
CF Disponibilités | 5 499.00 | | 5 499.00 | 5 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 581.00 | | 4 581.00 | 4 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 789.00 | | 374 789.00 | 374 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 569.00 | 315 832.00 | 601 737.00 | 917 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 227 730.00 | 238 417.00 | | 227 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 441.00 | -10 687.00 | | -2 441.00 |
DL TOTAL (I) | 260 488.00 | 262 930.00 | | 260 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 735.00 | 104 585.00 | | 103 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 226.00 | 89 390.00 | | 146 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 207.00 | 51 770.00 | | 54 207.00 |
EA Autres dettes | 34 265.00 | 32 924.00 | | 34 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 249.00 | 278 669.00 | | 341 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 737.00 | 541 599.00 | | 601 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 053 401.00 | | 1 053 401.00 | 1 053 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 053 401.00 | | 1 053 401.00 | 1 053 401.00 |
FM Production stockée | | | 6 092.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 060 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 537 709.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 543.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 064 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 665.00 | 890.00 | | 1 665.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 915.00 | 890.00 | | 3 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 533.00 | | | 533.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 986.00 | 890.00 | | 1 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | -1 067.00 | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 064 477.00 | 1 072 324.00 | | 1 064 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 066 918.00 | 1 083 011.00 | | 1 066 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 441.00 | -10 687.00 | | -2 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 076.00 | | 3 931.00 | 564 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 227.00 | 542 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 227.00 | 533 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 767.00 | | | 8 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 894.00 | | 3 931.00 | 554 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415.00 | | | 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 516.00 | 16 543.00 | 25 227.00 | 324 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 370.00 | 16 543.00 | 25 227.00 | 323 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 226.00 | 146 226.00 | | 146 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 922.00 | 32 922.00 | | 32 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 265.00 | 34 265.00 | | 34 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
UX Autres créances clients | 150 380.00 | | | 150 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 192.00 | | | 33 192.00 |
VB T. V. A. | 13 421.00 | | | 13 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VI Groupe et associés | 103 735.00 | 103 735.00 | | 103 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 362.00 | | | 13 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 233.00 | 215 233.00 | | 215 233.00 |
VW T.V.A. | 19 608.00 | 19 608.00 | | 19 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 249.00 | 341 249.00 | | 341 249.00 |