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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 41 422.00 | | 41 422.00 | 41 422.00 |
AP Constructions | 324 827.00 | 211 999.00 | 112 827.00 | 324 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 487.00 | 39 032.00 | 455.00 | 39 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 221.00 | 126 613.00 | 607.00 | 127 221.00 |
BD Autres titres immobilisés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 141.00 | 378 790.00 | 163 351.00 | 542 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 615.00 | | 108 615.00 | 108 615.00 |
BN En cours de production de biens | 23 773.00 | | 23 773.00 | 23 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 132 822.00 | | 132 822.00 | 132 822.00 |
BZ Autres créances | 7 497.00 | | 7 497.00 | 7 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 315.00 | | 21 315.00 | 21 315.00 |
CF Disponibilités | 6 461.00 | | 6 461.00 | 6 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 323.00 | | 10 323.00 | 10 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 806.00 | | 310 806.00 | 310 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 946.00 | 378 790.00 | 474 156.00 | 852 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 212 262.00 | 223 931.00 | | 212 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 263.00 | -11 670.00 | | -40 263.00 |
DL TOTAL (I) | 207 199.00 | 247 462.00 | | 207 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | 25.00 | | 47.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 822.00 | 103 822.00 | | 98 822.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 070.00 | 57 204.00 | | 63 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 377.00 | 88 111.00 | | 60 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 752.00 | 43 482.00 | | 36 752.00 |
EA Autres dettes | 7 889.00 | | | 7 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 958.00 | 292 644.00 | | 266 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 156.00 | 540 106.00 | | 474 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 958.00 | 292 644.00 | | 266 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 979 880.00 | | 979 880.00 | 979 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 979 880.00 | | 979 880.00 | 979 880.00 |
FM Production stockée | | | -22 721.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 615.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 969 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 503 715.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 143.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 010 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 960.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 845.00 | | | 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 845.00 | 960.00 | | 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 980.00 | -960.00 | | 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 971 372.00 | 1 006 509.00 | | 971 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 011 635.00 | 1 018 179.00 | | 1 011 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 263.00 | -11 670.00 | | -40 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 984.00 | | 2.00 | 542 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 845.00 | 542 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 845.00 | 532 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 767.00 | | | 8 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 802.00 | | | 533 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415.00 | | 2.00 | 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 647.00 | 15 143.00 | | 363 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 502.00 | 15 143.00 | | 362 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 377.00 | 60 377.00 | | 60 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 803.00 | 23 803.00 | | 23 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 889.00 | 7 889.00 | | 7 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
UX Autres créances clients | 78 486.00 | 78 486.00 | | 78 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 335.00 | 54 335.00 | | 54 335.00 |
VB T. V. A. | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VI Groupe et associés | 98 822.00 | 98 822.00 | | 98 822.00 |
VP Divers | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 323.00 | 10 323.00 | | 10 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 879.00 | 150 879.00 | | 150 879.00 |
VW T.V.A. | 11 817.00 | 11 817.00 | | 11 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 888.00 | 203 888.00 | | 203 888.00 |