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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 41 422.00 | | 41 422.00 | 41 422.00 |
AP Constructions | 324 827.00 | 223 555.00 | 101 272.00 | 324 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 487.00 | 39 487.00 | | 39 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 451.00 | 127 099.00 | 352.00 | 127 451.00 |
BD Autres titres immobilisés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 371.00 | 391 285.00 | 151 085.00 | 542 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 974.00 | | 110 974.00 | 110 974.00 |
BN En cours de production de biens | 28 918.00 | | 28 918.00 | 28 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 842.00 | | 175 842.00 | 175 842.00 |
BZ Autres créances | 6 174.00 | | 6 174.00 | 6 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 099.00 | | 22 099.00 | 22 099.00 |
CF Disponibilités | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 489.00 | | 3 489.00 | 3 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 279.00 | | 350 279.00 | 350 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 649.00 | 391 285.00 | 501 364.00 | 892 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 171 999.00 | 212 262.00 | | 171 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 755.00 | -40 263.00 | | -34 755.00 |
DL TOTAL (I) | 172 443.00 | 207 199.00 | | 172 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 859.00 | 47.00 | | 14 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 822.00 | 98 822.00 | | 87 822.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 949.00 | 63 070.00 | | 103 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 681.00 | 59 933.00 | | 74 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 149.00 | 36 752.00 | | 40 149.00 |
EA Autres dettes | 7 461.00 | 7 200.00 | | 7 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 920.00 | 265 825.00 | | 328 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 364.00 | 473 024.00 | | 501 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 920.00 | 266 958.00 | | 328 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 872 896.00 | | 872 896.00 | 872 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 872 896.00 | | 872 896.00 | 872 896.00 |
FM Production stockée | | | 5 145.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 887 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 456 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 496.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 923 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 825.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 825.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 817.00 | | | 817.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 845.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 817.00 | 845.00 | | 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -817.00 | 980.00 | | -817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -220.00 | | | -220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 889 923.00 | 971 372.00 | | 889 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 924 678.00 | 1 011 635.00 | | 924 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 755.00 | -40 263.00 | | -34 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 141.00 | | 230.00 | 542 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 542 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 533 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 767.00 | | | 8 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 956.00 | | 230.00 | 532 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 417.00 | | | 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 790.00 | 12 496.00 | | 378 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 645.00 | 12 496.00 | | 377 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 624.00 | 21 624.00 | | 21 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 461.00 | 7 461.00 | | 7 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
UX Autres créances clients | 121 507.00 | 121 507.00 | | 121 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 335.00 | 54 335.00 | | 54 335.00 |
VB T. V. A. | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 859.00 | 14 859.00 | | 14 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 681.00 | 74 681.00 | | 74 681.00 |
VI Groupe et associés | 87 822.00 | 87 822.00 | | 87 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 742.00 | 185 742.00 | | 185 742.00 |
VW T.V.A. | 14 039.00 | 14 039.00 | | 14 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 971.00 | 224 971.00 | | 224 971.00 |