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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 42 267.00 | | 42 267.00 | 42 267.00 |
AP Constructions | 324 827.00 | 187 079.00 | 137 747.00 | 324 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 487.00 | 37 341.00 | 2 146.00 | 39 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 221.00 | 122 920.00 | 4 301.00 | 127 221.00 |
BD Autres titres immobilisés | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 984.00 | 348 485.00 | 194 499.00 | 542 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 273.00 | | 96 273.00 | 96 273.00 |
BN En cours de production de biens | 45 176.00 | | 45 176.00 | 45 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 172 605.00 | | 172 605.00 | 172 605.00 |
BZ Autres créances | 24 350.00 | | 24 350.00 | 24 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 315.00 | | 21 315.00 | 21 315.00 |
CF Disponibilités | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 562.00 | | 4 562.00 | 4 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 785.00 | | 366 785.00 | 366 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 769.00 | 348 485.00 | 561 284.00 | 909 769.00 |
CP Parts à moins d’un an | 237.00 | | | 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 231 520.00 | 225 288.00 | | 231 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 589.00 | 6 231.00 | | -7 589.00 |
DL TOTAL (I) | 259 131.00 | 266 720.00 | | 259 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 206.00 | 39.00 | | 5 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 822.00 | 103 822.00 | | 103 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 593.00 | 142 644.00 | | 135 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 897.00 | 42 540.00 | | 49 897.00 |
EA Autres dettes | 7 634.00 | | | 7 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 152.00 | 289 046.00 | | 302 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 284.00 | 555 765.00 | | 561 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 152.00 | 289 046.00 | | 302 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 111 009.00 | | 1 111 009.00 | 1 111 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 111 009.00 | | 1 111 009.00 | 1 111 009.00 |
FM Production stockée | | | 6 170.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 122 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 575 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 031.00 | |
GE Autres charges | | | 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 134 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 1 802.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 1 802.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 123.00 | -1 802.00 | | 2 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | -1 072.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 126 932.00 | 1 046 295.00 | | 1 126 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 134 521.00 | 1 040 063.00 | | 1 134 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 589.00 | 6 231.00 | | -7 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 780.00 | | 204.00 | 542 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 542 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 533 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 767.00 | | | 8 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 598.00 | | 204.00 | 533 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415.00 | | | 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 454.00 | 16 031.00 | | 332 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 309.00 | 16 031.00 | | 331 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 593.00 | 135 593.00 | | 135 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 470.00 | 34 470.00 | | 34 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 634.00 | 7 634.00 | | 7 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
UX Autres créances clients | 128 310.00 | 128 310.00 | | 128 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 295.00 | 44 295.00 | | 44 295.00 |
VB T. V. A. | 11 237.00 | 11 237.00 | | 11 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
VI Groupe et associés | 103 822.00 | 103 822.00 | | 103 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 056.00 | 13 056.00 | | 13 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 754.00 | 201 754.00 | | 201 754.00 |
VW T.V.A. | 15 427.00 | 15 427.00 | | 15 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 152.00 | 302 152.00 | | 302 152.00 |