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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 42 267.00 | | 42 267.00 | 42 267.00 |
AP Constructions | 324 827.00 | 199 543.00 | 125 284.00 | 324 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 487.00 | 38 187.00 | 1 300.00 | 39 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 221.00 | 124 772.00 | 2 449.00 | 127 221.00 |
BD Autres titres immobilisés | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 984.00 | 363 647.00 | 179 337.00 | 542 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 134.00 | | 93 134.00 | 93 134.00 |
BN En cours de production de biens | 46 494.00 | | 46 494.00 | 46 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 618.00 | | 4 618.00 | 4 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 479.00 | | 157 479.00 | 157 479.00 |
BZ Autres créances | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 315.00 | | 21 315.00 | 21 315.00 |
CF Disponibilités | 33 418.00 | | 33 418.00 | 33 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 768.00 | | 360 768.00 | 360 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 752.00 | 363 647.00 | 540 106.00 | 903 752.00 |
CP Parts à moins d’un an | 237.00 | | | 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 223 931.00 | 231 520.00 | | 223 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 670.00 | -7 589.00 | | -11 670.00 |
DL TOTAL (I) | 247 462.00 | 259 131.00 | | 247 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | 5 206.00 | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 822.00 | 103 822.00 | | 103 822.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 204.00 | | | 57 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 111.00 | 135 593.00 | | 88 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 482.00 | 49 897.00 | | 43 482.00 |
EA Autres dettes | | 7 634.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 292 644.00 | 302 152.00 | | 292 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 106.00 | 561 284.00 | | 540 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 302 152.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 103 822.00 | | | 103 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 003 443.00 | | 1 003 443.00 | 1 003 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 003 443.00 | | 1 003 443.00 | 1 003 443.00 |
FM Production stockée | | | 1 318.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 006 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 474 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 161.00 | |
GE Autres charges | | | 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 016 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 213.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 213.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 960.00 | 90.00 | | 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 960.00 | 90.00 | | 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -960.00 | 2 123.00 | | -960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 006 509.00 | 1 126 932.00 | | 1 006 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 018 179.00 | 1 134 521.00 | | 1 018 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 670.00 | -7 589.00 | | -11 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 984.00 | | | 542 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 542 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 533 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 767.00 | | | 8 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 802.00 | | | 533 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415.00 | | | 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 485.00 | 15 161.00 | | 348 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 340.00 | 15 161.00 | | 347 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 111.00 | 88 111.00 | | 88 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 724.00 | 24 724.00 | | 24 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
UX Autres créances clients | 105 364.00 | 105 364.00 | | 105 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 115.00 | 52 115.00 | | 52 115.00 |
VB T. V. A. | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 103 822.00 | 103 822.00 | | 103 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 026.00 | 162 026.00 | | 162 026.00 |
VW T.V.A. | 17 762.00 | 17 762.00 | | 17 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 440.00 | 235 440.00 | | 235 440.00 |