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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 558.00 | 11 490.00 | 69.00 | 11 558.00 |
AH Fonds commercial | 104 446.00 | | 104 446.00 | 104 446.00 |
AN Terrains | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
AP Constructions | 152 543.00 | 57 189.00 | 95 354.00 | 152 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 691.00 | 77 146.00 | 46 545.00 | 123 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 301.00 | 464 724.00 | 111 577.00 | 576 301.00 |
BF Prêts | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 857.00 | | 17 857.00 | 17 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 994 578.00 | 617 715.00 | 376 864.00 | 994 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 693.00 | 60 131.00 | 387 562.00 | 447 693.00 |
BZ Autres créances | 663 550.00 | | 663 550.00 | 663 550.00 |
CF Disponibilités | 190 817.00 | | 190 817.00 | 190 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 868.00 | | 44 868.00 | 44 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 347 427.00 | 60 131.00 | 1 287 297.00 | 1 347 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 342 006.00 | 677 846.00 | 1 664 160.00 | 2 342 006.00 |
CU Autres participations | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 106 854.00 | | | 106 854.00 |
DG Autres réserves | 211 392.00 | | | 211 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 128.00 | | | 128 128.00 |
DL TOTAL (I) | 454 759.00 | | | 454 759.00 |
DP Provisions pour risques | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 826.00 | | | 112 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 354.00 | | | 172 354.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 823.00 | | | 144 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 713 568.00 | | | 713 568.00 |
EA Autres dettes | 36 630.00 | | | 36 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 186 202.00 | | | 1 186 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 664 160.00 | | | 1 664 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 124 968.00 | | | 1 124 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 411 708.00 | | 3 411 708.00 | 3 411 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 411 708.00 | | 3 411 708.00 | 3 411 708.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 116 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 643 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 283 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 529 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 486 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 916.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 131.00 | |
GE Autres charges | | | 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 562 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 520.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 171.00 | | | 55 171.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 662.00 | | | 79 662.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 083.00 | | | 19 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 346.00 | | | 104 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 380.00 | | | 45 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 380.00 | | | 45 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 965.00 | | | 58 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 988.00 | | | 13 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 753 819.00 | | | 3 753 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 625 691.00 | | | 3 625 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 128.00 | | | 128 128.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 130 898.00 | | | 130 898.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 957 179.00 | | 41 506.00 | 957 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 570.00 | 21 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 107.00 | 994 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 537.00 | 856 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 005.00 | | | 116 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 818 382.00 | | 41 056.00 | 818 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 792.00 | | 450.00 | 22 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 535.00 | 64 916.00 | 2 537.00 | 552 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 340.00 | 150.00 | | 11 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 195.00 | 64 766.00 | 2 537.00 | 541 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 800.00 | | 5 600.00 | 28 800.00 |
6T Sur comptes clients | 58 413.00 | 60 131.00 | 58 413.00 | 58 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 213.00 | 60 131.00 | 58 413.00 | 61 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 013.00 | 60 131.00 | 64 013.00 | 90 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 131.00 | 58 413.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 823.00 | 144 823.00 | | 144 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 398 275.00 | 398 275.00 | | 398 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 624.00 | 203 624.00 | | 203 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 630.00 | 36 630.00 | | 36 630.00 |
UP Prêts | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 857.00 | | | 17 857.00 |
UX Autres créances clients | 368 373.00 | | | 368 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 320.00 | | | 79 320.00 |
VB T. V. A. | 78 449.00 | | | 78 449.00 |
VC Groupe et associés | 363 317.00 | | | 363 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 825.00 | 57 592.00 | 55 234.00 | 112 825.00 |
VI Groupe et associés | 172 354.00 | 172 354.00 | | 172 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 260.00 | | | 37 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 136.00 | | | 53 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 966.00 | | | 75 966.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 782.00 | | | 14 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 904.00 | 46 904.00 | | 46 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 036.00 | | | 131 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 868.00 | | | 44 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 176 768.00 | 1 156 111.00 | 20 657.00 | 1 176 768.00 |
VW T.V.A. | 64 765.00 | 64 765.00 | | 64 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 180 202.00 | 1 124 968.00 | 55 234.00 | 1 180 202.00 |