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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 057.00 | 14 506.00 | 1 551.00 | 16 057.00 |
AH Fonds commercial | 104 446.00 | | 104 446.00 | 104 446.00 |
AN Terrains | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
AP Constructions | 229 899.00 | 103 460.00 | 126 439.00 | 229 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 954.00 | 145 677.00 | 31 277.00 | 176 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 784 615.00 | 701 627.00 | 82 988.00 | 784 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 122.00 | | 17 122.00 | 17 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 334 475.00 | 969 637.00 | 364 838.00 | 1 334 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 1 359 333.00 | | 1 359 333.00 | 1 359 333.00 |
CF Disponibilités | 475 625.00 | | 475 625.00 | 475 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 390.00 | | 37 390.00 | 37 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 872 846.00 | | 1 872 846.00 | 1 872 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 207 321.00 | 969 637.00 | 2 237 684.00 | 3 207 321.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 106 854.00 | 106 854.00 | | 106 854.00 |
DG Autres réserves | 254 520.00 | 254 520.00 | | 254 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 474.00 | 100 153.00 | | 207 474.00 |
DL TOTAL (I) | 577 232.00 | 469 911.00 | | 577 232.00 |
DP Provisions pour risques | 33 201.00 | 33 201.00 | | 33 201.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 201.00 | 33 201.00 | | 33 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 565.00 | 121 116.00 | | 63 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424 823.00 | 453 654.00 | | 424 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 116.00 | 240 875.00 | | 430 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 608 362.00 | 713 728.00 | | 608 362.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
EA Autres dettes | 97 056.00 | 231.00 | | 97 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 627 252.00 | 1 529 604.00 | | 1 627 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 237 684.00 | 2 032 716.00 | | 2 237 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 601 176.00 | 1 472 551.00 | | 1 601 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 375.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 382 227.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 382 227.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 459 116.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 002 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 456 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 472 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 895.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 88 725.00 | |
GE Autres charges | | | 22 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 702 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 270.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 178.00 | 1 131.00 | | 178.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 335.00 | 5.00 | | 335.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 290.00 | 5 382.00 | | 2 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 803.00 | 6 518.00 | | 2 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 020.00 | 4 524.00 | | 20 020.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 10 880.00 | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 33 201.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 021.00 | 48 605.00 | | 20 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 218.00 | -42 087.00 | | -17 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 455.00 | 4 882.00 | | 72 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 009 362.00 | 4 161 073.00 | | 4 009 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 801 888.00 | 4 060 919.00 | | 3 801 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 474.00 | 100 153.00 | | 207 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 327 790.00 | | 12 242.00 | 1 327 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 740.00 | 18 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 557.00 | 1 334 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 817.00 | 1 195 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 503.00 | | | 120 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 186 410.00 | | 12 242.00 | 1 186 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 877.00 | | | 20 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 883 728.00 | 88 725.00 | 2 817.00 | 883 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 275.00 | 1 231.00 | | 13 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 870 453.00 | 87 494.00 | 2 817.00 | 870 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 115.00 | 430 115.00 | | 430 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 228 275.00 | 228 275.00 | | 228 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 384.00 | 207 384.00 | | 207 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 515.00 | 67 515.00 | | 67 515.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 056.00 | 97 056.00 | | 97 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 122.00 | | 17 122.00 | 17 122.00 |
UX Autres créances clients | 472 790.00 | 472 790.00 | | 472 790.00 |
VB T. V. A. | 32 781.00 | 32 781.00 | | 32 781.00 |
VC Groupe et associés | 783 037.00 | 783 037.00 | | 783 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 565.00 | 37 489.00 | 26 076.00 | 63 565.00 |
VI Groupe et associés | 424 823.00 | 424 823.00 | | 424 823.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62.00 | | | 62.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 875.00 | | | 56 875.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 846.00 | 18 846.00 | | 18 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 215.00 | 28 215.00 | | 28 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 877.00 | 51 877.00 | | 51 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 390.00 | 37 390.00 | | 37 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 413 843.00 | 1 396 721.00 | 17 122.00 | 1 413 843.00 |
VW T.V.A. | 76 973.00 | 76 973.00 | | 76 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 627 252.00 | 1 601 176.00 | 26 076.00 | 1 627 252.00 |