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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 557.00 | 12 010.00 | 1 547.00 | 13 557.00 |
AH Fonds commercial | 104 446.00 | | 104 446.00 | 104 446.00 |
AN Terrains | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
AP Constructions | 152 543.00 | 74 120.00 | 78 423.00 | 152 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 518.00 | 111 454.00 | 52 064.00 | 163 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 804 064.00 | 599 462.00 | 204 602.00 | 804 064.00 |
BF Prêts | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 572.00 | | 17 572.00 | 17 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 263 882.00 | 804 213.00 | 459 669.00 | 1 263 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 260.00 | | 272 260.00 | 272 260.00 |
BZ Autres créances | 1 142 256.00 | 70 673.00 | 1 071 582.00 | 1 142 256.00 |
CF Disponibilités | 111 911.00 | | 111 911.00 | 111 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 944.00 | | 30 944.00 | 30 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 557 869.00 | 70 673.00 | 1 487 196.00 | 1 557 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 821 751.00 | 874 887.00 | 1 946 865.00 | 2 821 751.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 106 854.00 | 106 854.00 | | 106 854.00 |
DG Autres réserves | 254 520.00 | 339 520.00 | | 254 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 151.00 | 64 999.00 | | 52 151.00 |
DL TOTAL (I) | 421 909.00 | 519 758.00 | | 421 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 115.00 | 247 732.00 | | 153 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 805.00 | 222 609.00 | | 312 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 033.00 | 242 199.00 | | 236 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 811 938.00 | 799 882.00 | | 811 938.00 |
EA Autres dettes | 6 303.00 | 4 332.00 | | 6 303.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 524 956.00 | 1 516 754.00 | | 1 524 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 946 865.00 | 2 036 512.00 | | 1 946 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 458 833.00 | 1 366 800.00 | | 1 458 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 565 329.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 565 329.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 345 437.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 074 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 565 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 650 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 482 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 134.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 673.00 | |
GE Autres charges | | | 2 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 023 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 952.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 586.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 717.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 646.00 | 23 200.00 | | 9 646.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 646.00 | 30 503.00 | | 9 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 098.00 | 1 321.00 | | 9 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 098.00 | 1 321.00 | | 9 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 548.00 | 29 182.00 | | 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9.00 | | | 9.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 090 487.00 | 3 778 084.00 | | 4 090 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 038 336.00 | 3 713 085.00 | | 4 038 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 151.00 | 64 999.00 | | 52 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 220 024.00 | | 43 858.00 | 1 220 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 263 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 003.00 | | | 118 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 081 114.00 | | 43 378.00 | 1 081 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 907.00 | | 480.00 | 20 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 696 279.00 | 105 134.00 | | 696 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 194.00 | 816.00 | | 11 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 685 085.00 | 104 318.00 | | 685 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
6T Sur comptes clients | 40 821.00 | 70 673.00 | 40 821.00 | 40 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 621.00 | 70 673.00 | 40 821.00 | 43 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 621.00 | 70 673.00 | 40 821.00 | 43 621.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 673.00 | 40 821.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 034.00 | 236 034.00 | | 236 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 434 698.00 | 434 698.00 | | 434 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 224.00 | 248 224.00 | | 248 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 303.00 | 6 303.00 | | 6 303.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
UP Prêts | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 572.00 | | 17 572.00 | 17 572.00 |
UX Autres créances clients | 748 929.00 | 748 929.00 | | 748 929.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 716.00 | 98 716.00 | | 98 716.00 |
VB T. V. A. | 49 098.00 | 49 098.00 | | 49 098.00 |
VC Groupe et associés | 361 481.00 | 361 481.00 | | 361 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 820.00 | 84 697.00 | 66 123.00 | 150 820.00 |
VI Groupe et associés | 312 805.00 | 312 805.00 | | 312 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 126.00 | | | 97 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 272.00 | 95 272.00 | | 95 272.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 067.00 | 22 067.00 | | 22 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 553.00 | 54 553.00 | | 54 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 953.00 | 38 953.00 | | 38 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 944.00 | 30 944.00 | | 30 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 465 831.00 | 1 445 459.00 | 20 372.00 | 1 465 831.00 |
VW T.V.A. | 74 463.00 | 74 463.00 | | 74 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 524 956.00 | 1 458 833.00 | 66 123.00 | 1 524 956.00 |