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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 057.00 | 13 275.00 | 2 782.00 | 16 057.00 |
AH Fonds commercial | 104 446.00 | | 104 446.00 | 104 446.00 |
AN Terrains | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
AP Constructions | 229 899.00 | 87 715.00 | 142 184.00 | 229 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 715.00 | 130 879.00 | 33 836.00 | 164 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 787 429.00 | 647 493.00 | 139 937.00 | 787 429.00 |
BF Prêts | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 572.00 | | 17 572.00 | 17 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 327 790.00 | 886 018.00 | 441 772.00 | 1 327 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 687 386.00 | | 687 386.00 | 687 386.00 |
BZ Autres créances | 650 525.00 | | 650 525.00 | 650 525.00 |
CF Disponibilités | 215 896.00 | | 215 896.00 | 215 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 638.00 | | 36 638.00 | 36 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 590 944.00 | | 1 590 944.00 | 1 590 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 918 734.00 | 886 018.00 | 2 032 716.00 | 2 918 734.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 106 854.00 | 106 854.00 | | 106 854.00 |
DG Autres réserves | 254 520.00 | 254 520.00 | | 254 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 153.00 | 52 151.00 | | 100 153.00 |
DL TOTAL (I) | 469 911.00 | 421 909.00 | | 469 911.00 |
DP Provisions pour risques | 33 201.00 | | | 33 201.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 201.00 | | | 33 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 116.00 | 153 115.00 | | 121 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453 654.00 | 312 805.00 | | 453 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 875.00 | 236 033.00 | | 240 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 713 728.00 | 811 938.00 | | 713 728.00 |
EA Autres dettes | 231.00 | 6 303.00 | | 231.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 761.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 529 604.00 | 1 524 956.00 | | 1 529 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 032 716.00 | 1 946 865.00 | | 2 032 716.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 453 654.00 | | | 453 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 562 814.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 562 814.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 364 396.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 217 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 150 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 619 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 601 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 461 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 232.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 001 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 445.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5.00 | | | 5.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 382.00 | 9 646.00 | | 5 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 518.00 | 9 646.00 | | 6 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 524.00 | 9 098.00 | | 4 524.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 880.00 | | | 10 880.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 201.00 | | | 33 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 605.00 | 9 098.00 | | 48 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 087.00 | 548.00 | | -42 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 161 073.00 | 4 090 487.00 | | 4 161 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 060 919.00 | 4 038 336.00 | | 4 060 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 153.00 | 52 151.00 | | 100 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 263 882.00 | | 95 215.00 | 1 263 882.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 510.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 510.00 | 20 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 308.00 | 1 327 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 798.00 | 1 186 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 003.00 | | 2 500.00 | 118 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 124 492.00 | | 92 715.00 | 1 124 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 387.00 | | | 21 387.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 801 413.00 | 102 232.00 | 19 917.00 | 801 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 010.00 | 1 265.00 | | 12 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 789 403.00 | 100 967.00 | 19 917.00 | 789 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 800.00 | | 510.00 | 2 800.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 33 201.00 | | |
6T Sur comptes clients | 70 673.00 | | 70 673.00 | 70 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 473.00 | | 71 183.00 | 73 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 473.00 | 33 201.00 | 71 183.00 | 73 473.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 70 673.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 201.00 | 510.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 874.00 | 240 874.00 | | 240 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 391 889.00 | 391 889.00 | | 391 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 018.00 | 201 018.00 | | 201 018.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
UP Prêts | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 572.00 | | 17 572.00 | 17 572.00 |
UX Autres créances clients | 687 386.00 | 687 386.00 | | 687 386.00 |
VB T. V. A. | 7 598.00 | 7 598.00 | | 7 598.00 |
VC Groupe et associés | 577 873.00 | 577 873.00 | | 577 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 116.00 | 64 063.00 | 57 053.00 | 121 116.00 |
VI Groupe et associés | 453 654.00 | 453 654.00 | | 453 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 179.00 | | | 66 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 683.00 | | | 97 683.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 605.00 | 16 605.00 | | 16 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 104.00 | 29 104.00 | | 29 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 447.00 | 48 447.00 | | 48 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 638.00 | 36 638.00 | | 36 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 394 410.00 | 1 376 838.00 | 17 572.00 | 1 394 410.00 |
VW T.V.A. | 86 835.00 | 86 835.00 | | 86 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 529 604.00 | 1 472 551.00 | 57 053.00 | 1 529 604.00 |