| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 057.00 | 15 006.00 | 1 051.00 | 16 057.00 |
AH Fonds commercial | 104 446.00 | | 104 446.00 | 104 446.00 |
AP Constructions | 178 829.00 | 73 941.00 | 104 888.00 | 178 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 888.00 | 158 415.00 | 35 473.00 | 193 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 863 704.00 | 687 865.00 | 175 839.00 | 863 704.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 122.00 | | 17 122.00 | 17 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 376 261.00 | 935 227.00 | 441 034.00 | 1 376 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 087.00 | | 429 087.00 | 429 087.00 |
BZ Autres créances | 716 698.00 | | 716 698.00 | 716 698.00 |
CF Disponibilités | 228 798.00 | | 228 798.00 | 228 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 675.00 | | 22 675.00 | 22 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 397 757.00 | | 1 397 757.00 | 1 397 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 774 019.00 | 935 227.00 | 1 838 791.00 | 2 774 019.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 106 854.00 | 106 854.00 | | 106 854.00 |
DG Autres réserves | 254 520.00 | 254 520.00 | | 254 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 700.00 | 207 474.00 | | 113 700.00 |
DL TOTAL (I) | 483 457.00 | 577 232.00 | | 483 457.00 |
DP Provisions pour risques | 34 701.00 | 33 201.00 | | 34 701.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 701.00 | 33 201.00 | | 34 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 787.00 | 63 565.00 | | 145 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 598.00 | 424 823.00 | | 328 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 774.00 | 430 116.00 | | 331 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 608.00 | 608 362.00 | | 476 608.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 330.00 | | |
EA Autres dettes | 37 866.00 | 97 056.00 | | 37 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 320 633.00 | 1 627 252.00 | | 1 320 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 838 791.00 | 2 237 684.00 | | 1 838 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 411 273.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 411 273.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 356 371.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 951 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 781 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 255 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 495.00 | |
GE Autres charges | | | 25 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 807 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 217.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 189.00 | 178.00 | | 15 189.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 634.00 | 335.00 | | 73 634.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 290.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 823.00 | 2 803.00 | | 88 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 018.00 | 20 020.00 | | 26 018.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 201.00 | 1.00 | | 6 201.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 719.00 | 20 021.00 | | 33 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 104.00 | -17 218.00 | | 55 104.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 379.00 | | | 38 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 904.00 | 72 455.00 | | 47 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 048 292.00 | 4 009 362.00 | | 4 048 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 934 593.00 | 3 801 888.00 | | 3 934 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 700.00 | 207 474.00 | | 113 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 334 475.00 | | 184 892.00 | 1 334 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 105.00 | 1 376 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 105.00 | 1 236 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 503.00 | | | 120 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 195 834.00 | | 183 692.00 | 1 195 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 137.00 | | 1 200.00 | 18 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 969 637.00 | 102 495.00 | 136 904.00 | 969 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 506.00 | 500.00 | | 14 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 955 130.00 | 101 995.00 | 136 904.00 | 955 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 774.00 | 331 774.00 | | 331 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 606.00 | 169 606.00 | | 169 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 866.00 | 37 866.00 | | 37 866.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 122.00 | | 17 122.00 | 17 122.00 |
UX Autres créances clients | 429 086.00 | 429 086.00 | | 429 086.00 |
VB T. V. A. | 18 704.00 | 18 704.00 | | 18 704.00 |
VC Groupe et associés | 591 486.00 | 591 486.00 | | 591 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 787.00 | 48 118.00 | 97 669.00 | 145 787.00 |
VI Groupe et associés | 328 598.00 | 328 598.00 | | 328 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 551.00 | | | 142 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 376.00 | | | 60 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 364.00 | 22 364.00 | | 22 364.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 606.00 | 17 606.00 | | 17 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 816.00 | 19 816.00 | | 19 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 538.00 | 66 538.00 | | 66 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 675.00 | 22 675.00 | | 22 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 186 781.00 | 1 169 659.00 | 17 122.00 | 1 186 781.00 |
VW T.V.A. | 32 186.00 | 32 186.00 | | 32 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 320 633.00 | 1 222 964.00 | 97 669.00 | 1 320 633.00 |