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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 353.00 | 55 666.00 | 15 687.00 | 71 353.00 |
AH Fonds commercial | 585 615.00 | | 585 615.00 | 585 615.00 |
AN Terrains | 297 723.00 | | 297 723.00 | 297 723.00 |
AP Constructions | 4 294 511.00 | 2 288 784.00 | 2 005 728.00 | 4 294 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 624 331.00 | 281 256.00 | 343 075.00 | 624 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 917.00 | 71 717.00 | 30 200.00 | 101 917.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 229.00 | | 67 229.00 | 67 229.00 |
BF Prêts | 85 264.00 | | 85 264.00 | 85 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 129 099.00 | 2 697 422.00 | 3 431 677.00 | 6 129 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 388.00 | | 10 388.00 | 10 388.00 |
BT Marchandises | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 593.00 | 7 701.00 | 329 892.00 | 337 593.00 |
BZ Autres créances | 548 388.00 | | 548 388.00 | 548 388.00 |
CF Disponibilités | 335 587.00 | | 335 587.00 | 335 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 756.00 | | 3 756.00 | 3 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 237 913.00 | 7 701.00 | 1 230 212.00 | 1 237 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 367 013.00 | 2 705 123.00 | 4 661 889.00 | 7 367 013.00 |
CU Autres participations | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 141 370.00 | 2 141 370.00 | | 2 141 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 137.00 | 64 137.00 | | 64 137.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 472.00 | 10 472.00 | | 10 472.00 |
DG Autres réserves | 44 228.00 | 44 228.00 | | 44 228.00 |
DH Report à nouveau | -1 914 962.00 | -1 694 393.00 | | -1 914 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 072.00 | -220 569.00 | | 177 072.00 |
DK Provisions réglementées | | 235.00 | | |
DL TOTAL (I) | 522 316.00 | 345 479.00 | | 522 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 216 045.00 | 3 043 206.00 | | 3 216 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 573.00 | | | 334 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 448.00 | 413 977.00 | | 463 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 028.00 | 209 540.00 | | 115 028.00 |
EA Autres dettes | 10 480.00 | 38 892.00 | | 10 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 139 573.00 | 3 705 615.00 | | 4 139 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 661 889.00 | 4 051 094.00 | | 4 661 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
FG Production vendue services | 2 354 037.00 | | 2 354 037.00 | 2 354 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 356 496.00 | | 2 356 496.00 | 2 356 496.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 830.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 370 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 603.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -91.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 739 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 107 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 096 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 268.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 235.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 345.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 682.00 | | | 682.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 235.00 | 4 746.00 | | 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 916.00 | 10 091.00 | | 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21 287.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 559.00 | 42 502.00 | | 14 559.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 568.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 559.00 | 64 358.00 | | 14 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 642.00 | -54 267.00 | | -13 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 272.00 | -4 533.00 | | -2 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 371 468.00 | 2 668 481.00 | | 2 371 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 194 397.00 | 2 889 050.00 | | 2 194 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 072.00 | -220 569.00 | | 177 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 863 178.00 | | 318 615.00 | 5 863 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 501.00 | 49 193.00 | 6 129 102.00 | 3 501.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 656 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 501.00 | 49 193.00 | 5 385 715.00 | 3 501.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 643 603.00 | | 13 365.00 | 643 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 134 311.00 | | 304 095.00 | 5 134 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 264.00 | | 1 155.00 | 85 264.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 464 707.00 | 267 351.00 | 34 634.00 | 2 464 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 630.00 | 2 036.00 | | 53 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 411 077.00 | 265 315.00 | 34 634.00 | 2 411 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
6T Sur comptes clients | 7 701.00 | | | 7 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 701.00 | | | 7 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 936.00 | | 235.00 | 7 936.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 235.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 448.00 | 463 448.00 | | 463 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 714.00 | 43 714.00 | | 43 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 946.00 | 59 946.00 | | 59 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 480.00 | 10 480.00 | | 10 480.00 |
UP Prêts | 85 264.00 | 85 264.00 | | 85 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
UX Autres créances clients | 329 061.00 | | | 329 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 558.00 | | | 558.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30.00 | | | 30.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 532.00 | | | 8 532.00 |
VB T. V. A. | 87 507.00 | | | 87 507.00 |
VC Groupe et associés | 442 110.00 | | | 442 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351 045.00 | 351 045.00 | | 351 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 865 000.00 | 90 000.00 | 2 775 000.00 | 2 865 000.00 |
VI Groupe et associés | 334 573.00 | 334 573.00 | | 334 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -90 000.00 | | | -90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VP Divers | 15 273.00 | | | 15 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 975 522.00 | 975 522.00 | | 975 522.00 |
VW T.V.A. | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 139 573.00 | 1 364 573.00 | 2 775 000.00 | 4 139 573.00 |