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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 008.00 | 58 813.00 | 21 194.00 | 80 008.00 |
AH Fonds commercial | 585 615.00 | | 585 615.00 | 585 615.00 |
AN Terrains | 297 723.00 | | 297 723.00 | 297 723.00 |
AP Constructions | 4 389 837.00 | 2 538 081.00 | 1 851 756.00 | 4 389 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 694 051.00 | 342 249.00 | 351 802.00 | 694 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 179.00 | 91 826.00 | 23 354.00 | 115 179.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 703.00 | | 20 703.00 | 20 703.00 |
BF Prêts | 87 736.00 | | 87 736.00 | 87 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 272 008.00 | 3 030 969.00 | 3 241 039.00 | 6 272 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 391.00 | | 6 391.00 | 6 391.00 |
BT Marchandises | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 723.00 | 7 701.00 | 248 022.00 | 255 723.00 |
BZ Autres créances | 694 054.00 | | 694 054.00 | 694 054.00 |
CF Disponibilités | 6 178.00 | | 6 178.00 | 6 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 414.00 | | 15 414.00 | 15 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 943.00 | 7 701.00 | 972 241.00 | 979 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 251 951.00 | 3 038 670.00 | 4 213 281.00 | 7 251 951.00 |
CR Parts à plus d’un an | 88 256.00 | | | 88 256.00 |
CU Autres participations | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 141 370.00 | 2 141 370.00 | | 2 141 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 137.00 | 64 137.00 | | 64 137.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 472.00 | 10 472.00 | | 10 472.00 |
DG Autres réserves | 44 228.00 | 44 228.00 | | 44 228.00 |
DH Report à nouveau | -1 737 890.00 | -1 914 962.00 | | -1 737 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 319.00 | 177 072.00 | | -61 319.00 |
DL TOTAL (I) | 460 997.00 | 522 316.00 | | 460 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 180 499.00 | 3 216 045.00 | | 3 180 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 891.00 | 334 573.00 | | 389 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 945.00 | 463 448.00 | | 90 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 570.00 | 115 028.00 | | 89 570.00 |
EA Autres dettes | 1 379.00 | 10 480.00 | | 1 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 752 284.00 | 4 139 573.00 | | 3 752 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 213 281.00 | 4 661 889.00 | | 4 213 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 284.00 | 1 364 573.00 | | 667 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 433.00 | | 20 433.00 | 20 433.00 |
FG Production vendue services | 2 159 401.00 | | 2 159 401.00 | 2 159 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 179 834.00 | | 2 179 834.00 | 2 179 834.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 242 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 821.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 741 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 337 872.00 | |
GE Autres charges | | | 144 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 244 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 266.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 577.00 | 682.00 | | 28 577.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 235.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 577.00 | 916.00 | | 28 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 453.00 | | | 453.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 467.00 | 14 559.00 | | 9 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 920.00 | 14 559.00 | | 9 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 657.00 | -13 642.00 | | 18 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 272.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 287 018.00 | 2 371 468.00 | | 2 287 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 348 337.00 | 2 194 397.00 | | 2 348 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 319.00 | 177 072.00 | | -61 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 129 099.00 | | 193 759.00 | 6 129 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 525.00 | 4 325.00 | 6 272 008.00 | 46 525.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 386.00 | 665 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 46 525.00 | 2 939.00 | 5 517 494.00 | 46 525.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 656 968.00 | | 10 040.00 | 656 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 385 711.00 | | 181 247.00 | 5 385 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 420.00 | | 2 472.00 | 86 420.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 46 525.00 | | | 46 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 697 422.00 | 337 873.00 | 4 326.00 | 2 697 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 666.00 | 4 534.00 | 1 386.00 | 55 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 641 757.00 | 333 339.00 | 2 939.00 | 2 641 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 701.00 | | | 7 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 701.00 | | | 7 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 701.00 | | | 7 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 945.00 | 90 945.00 | | 90 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 531.00 | 32 531.00 | | 32 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 502.00 | 39 502.00 | | 39 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
UP Prêts | 87 736.00 | | | 87 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | | | 520.00 |
UX Autres créances clients | 247 191.00 | | | 247 191.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 558.00 | | | 558.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 532.00 | | | 8 532.00 |
VB T. V. A. | 47 768.00 | | | 47 768.00 |
VC Groupe et associés | 595 092.00 | | | 595 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 175 000.00 | 90 000.00 | 3 085 000.00 | 3 175 000.00 |
VI Groupe et associés | 389 891.00 | 389 891.00 | | 389 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VP Divers | 33 916.00 | | | 33 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 537.00 | 17 537.00 | | 17 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 719.00 | | | 16 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 414.00 | | | 15 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 053 448.00 | 965 192.00 | 88 256.00 | 1 053 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 752 284.00 | 667 284.00 | 3 085 000.00 | 3 752 284.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |