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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 008.00 | 72 649.00 | 7 358.00 | 80 008.00 |
AH Fonds commercial | 585 615.00 | | 585 615.00 | 585 615.00 |
AN Terrains | 297 723.00 | | 297 723.00 | 297 723.00 |
AP Constructions | 4 450 303.00 | 3 146 585.00 | 1 303 718.00 | 4 450 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 701 316.00 | 525 191.00 | 176 126.00 | 701 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 931.00 | 140 420.00 | 11 511.00 | 151 931.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BF Prêts | 86 675.00 | | 86 675.00 | 86 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 687.00 | | 6 687.00 | 6 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 365 594.00 | 3 884 845.00 | 2 480 749.00 | 6 365 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 647.00 | | 13 647.00 | 13 647.00 |
BT Marchandises | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 255.00 | | 5 255.00 | 5 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 347.00 | 1 331.00 | 22 017.00 | 23 347.00 |
BZ Autres créances | 900 786.00 | | 900 786.00 | 900 786.00 |
CF Disponibilités | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 870.00 | | 12 870.00 | 12 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 108.00 | 1 331.00 | 958 777.00 | 960 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 325 702.00 | 3 886 176.00 | 3 439 526.00 | 7 325 702.00 |
CU Autres participations | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 174 978.00 | 2 141 370.00 | | 5 174 978.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 137.00 | 64 137.00 | | 64 137.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 472.00 | 10 472.00 | | 10 472.00 |
DG Autres réserves | 44 228.00 | 44 228.00 | | 44 228.00 |
DH Report à nouveau | -1 720 962.00 | -1 722 745.00 | | -1 720 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -440 444.00 | 1 783.00 | | -440 444.00 |
DL TOTAL (I) | 3 132 407.00 | 539 244.00 | | 3 132 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 043 917.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 020.00 | 132 145.00 | | 103 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 027.00 | 68 972.00 | | 186 027.00 |
EA Autres dettes | 15 723.00 | 9 075.00 | | 15 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 118.00 | 3 254 109.00 | | 307 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 439 526.00 | 3 793 353.00 | | 3 439 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 118.00 | 3 254 109.00 | | 307 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 070.00 | | 19 070.00 | 19 070.00 |
FG Production vendue services | 572 214.00 | | 572 214.00 | 572 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 591 284.00 | | 591 284.00 | 591 284.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 607 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 654.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 050 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -442 996.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -437 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 92 324.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 924.00 | 92 324.00 | | 3 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 522.00 | -92 324.00 | | -2 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 614 305.00 | 2 347 248.00 | | 614 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 054 749.00 | 2 345 465.00 | | 1 054 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -440 444.00 | 1 783.00 | | -440 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 368 913.00 | | | 6 368 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 320.00 | | 93 997.00 | 3 320.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 320.00 | | 6 365 594.00 | 3 320.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 665 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 605 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 665 623.00 | | | 665 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 605 974.00 | | | 5 605 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 317.00 | | | 97 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 650 467.00 | 234 378.00 | | 3 650 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 788.00 | 2 861.00 | | 69 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 580 678.00 | 231 517.00 | | 3 580 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 020.00 | 103 020.00 | | 103 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 300.00 | 31 300.00 | | 31 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 885.00 | 70 885.00 | | 70 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 723.00 | 15 723.00 | | 15 723.00 |
UP Prêts | 86 675.00 | 1 214.00 | 85 461.00 | 86 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 687.00 | | 6 687.00 | 6 687.00 |
UX Autres créances clients | 21 885.00 | 21 885.00 | | 21 885.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 313.00 | 18 313.00 | | 18 313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VB T. V. A. | 38 803.00 | 38 803.00 | | 38 803.00 |
VC Groupe et associés | 712 559.00 | 712 559.00 | | 712 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VP Divers | 49 710.00 | 49 710.00 | | 49 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 683.00 | 71 683.00 | | 71 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 400.00 | 81 400.00 | | 81 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 870.00 | 12 870.00 | | 12 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 365.00 | 938 217.00 | 92 148.00 | 1 030 365.00 |
VW T.V.A. | 12 159.00 | 12 159.00 | | 12 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 118.00 | 307 118.00 | | 307 118.00 |