| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 008.00 | 73 986.00 | 6 022.00 | 80 008.00 |
AH Fonds commercial | 585 615.00 | | 585 615.00 | 585 615.00 |
AN Terrains | 297 723.00 | | 297 723.00 | 297 723.00 |
AP Constructions | 4 450 303.00 | 3 231 993.00 | 1 218 310.00 | 4 450 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 702 035.00 | 581 631.00 | 120 404.00 | 702 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 656.00 | 145 694.00 | 27 962.00 | 173 656.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BF Prêts | 85 462.00 | | 85 462.00 | 85 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 167.00 | | 6 167.00 | 6 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 386 303.00 | 4 033 304.00 | 2 353 000.00 | 6 386 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
BT Marchandises | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 085.00 | | 5 085.00 | 5 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 742.00 | 513.00 | 73 229.00 | 73 742.00 |
BZ Autres créances | 917 485.00 | | 917 485.00 | 917 485.00 |
CF Disponibilités | 155 061.00 | | 155 061.00 | 155 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 059.00 | | 3 059.00 | 3 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159 452.00 | 513.00 | 1 158 939.00 | 1 159 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 545 755.00 | 4 033 817.00 | 3 511 938.00 | 7 545 755.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 174 978.00 | 5 174 978.00 | | 5 174 978.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 137.00 | 64 137.00 | | 64 137.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 472.00 | 10 472.00 | | 10 472.00 |
DG Autres réserves | 44 228.00 | 44 228.00 | | 44 228.00 |
DH Report à nouveau | -2 161 406.00 | -1 720 962.00 | | -2 161 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 299.00 | -440 444.00 | | 73 299.00 |
DL TOTAL (I) | 3 205 707.00 | 3 132 407.00 | | 3 205 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 348.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 973.00 | 15 723.00 | | 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 990.00 | 103 020.00 | | 206 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 268.00 | 186 027.00 | | 98 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 232.00 | 307 118.00 | | 306 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 511 938.00 | 3 439 526.00 | | 3 511 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 232.00 | 307 118.00 | | 306 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 299.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 19 326.00 | |
FD Production vendue biens | | | 874 682.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 894 008.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 107 807.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 075 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 459.00 | |
GE Autres charges | | | 28 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 001 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 946.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 202.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 184.00 | 1 402.00 | | 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184.00 | 1 402.00 | | 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 087.00 | 3 924.00 | | 7 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 087.00 | 3 924.00 | | 7 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 903.00 | -2 522.00 | | -6 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 081 598.00 | 614 305.00 | | 1 081 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 008 299.00 | 1 054 749.00 | | 1 008 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 299.00 | -440 444.00 | | 73 299.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 365 594.00 | | 22 443.00 | 6 365 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 734.00 | 92 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 734.00 | 6 386 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 665 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 628 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 665 623.00 | | | 665 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 605 974.00 | | 22 443.00 | 5 605 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 997.00 | | | 93 997.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 884 845.00 | 148 459.00 | 4 033 304.00 | 3 884 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 649.00 | 1 337.00 | 73 986.00 | 72 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 812 195.00 | 147 122.00 | 3 959 318.00 | 3 812 195.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 331.00 | 818.00 | 513.00 | 1 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 331.00 | 818.00 | 513.00 | 1 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 331.00 | 818.00 | 513.00 | 1 331.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 818.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 990.00 | 206 990.00 | | 206 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 250.00 | 23 250.00 | | 23 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 839.00 | 39 839.00 | | 39 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
UP Prêts | 85 462.00 | 3 223.00 | 82 239.00 | 85 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 167.00 | | 6 167.00 | 6 167.00 |
UX Autres créances clients | 73 180.00 | 73 180.00 | | 73 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VB T. V. A. | 34 018.00 | 34 018.00 | | 34 018.00 |
VC Groupe et associés | 741 660.00 | 741 660.00 | | 741 660.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 63 901.00 | 63 901.00 | | 63 901.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 594.00 | 9 594.00 | | 9 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 328.00 | 76 328.00 | | 76 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 090 999.00 | 1 002 594.00 | 88 405.00 | 1 090 999.00 |
VW T.V.A. | 25 586.00 | 25 586.00 | | 25 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 232.00 | 306 232.00 | | 306 232.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 14.00 | | 12.00 |