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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 008.00 | 64 871.00 | 15 136.00 | 80 008.00 |
AH Fonds commercial | 585 615.00 | | 585 615.00 | 585 615.00 |
AN Terrains | 297 723.00 | | 297 723.00 | 297 723.00 |
AP Constructions | 4 429 272.00 | 2 775 660.00 | 1 653 612.00 | 4 429 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 694 976.00 | 406 213.00 | 288 763.00 | 694 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 071.00 | 109 247.00 | 30 824.00 | 140 071.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BF Prêts | 89 926.00 | | 89 926.00 | 89 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 321 446.00 | 3 355 991.00 | 2 965 455.00 | 6 321 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 273.00 | | 7 273.00 | 7 273.00 |
BT Marchandises | 3 842.00 | | 3 842.00 | 3 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 512.00 | | 16 512.00 | 16 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 261.00 | 5 753.00 | 124 508.00 | 130 261.00 |
BZ Autres créances | 75 665.00 | | 75 665.00 | 75 665.00 |
CF Disponibilités | 753 313.00 | | 753 313.00 | 753 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 723.00 | | 14 723.00 | 14 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 588.00 | 5 753.00 | 995 835.00 | 1 001 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 323 034.00 | 3 361 744.00 | 3 961 290.00 | 7 323 034.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
CU Autres participations | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 141 370.00 | 2 141 370.00 | | 2 141 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 137.00 | 64 137.00 | | 64 137.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 472.00 | 10 472.00 | | 10 472.00 |
DG Autres réserves | 44 228.00 | 44 228.00 | | 44 228.00 |
DH Report à nouveau | -1 799 209.00 | -1 737 890.00 | | -1 799 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 464.00 | -61 319.00 | | 76 464.00 |
DL TOTAL (I) | 537 461.00 | 460 997.00 | | 537 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 084 609.00 | 3 180 499.00 | | 3 084 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 706.00 | 389 891.00 | | 86 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 478.00 | 90 945.00 | | 122 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 662.00 | 89 570.00 | | 110 662.00 |
EA Autres dettes | 19 373.00 | 1 379.00 | | 19 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 423 829.00 | 3 752 284.00 | | 3 423 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 961 290.00 | 4 213 281.00 | | 3 961 290.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 86 706.00 | | | 86 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 349.00 | | 21 349.00 | 21 349.00 |
FG Production vendue services | 2 352 118.00 | | 2 352 118.00 | 2 352 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 373 467.00 | | 2 373 467.00 | 2 373 467.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 437 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 041.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 828.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 756 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 325 022.00 | |
GE Autres charges | | | 112 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 259 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 833.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 870.00 | 28 577.00 | | 35 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 870.00 | 28 577.00 | | 35 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 972.00 | 453.00 | | 972.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 313.00 | 9 467.00 | | 48 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 285.00 | 9 920.00 | | 49 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 415.00 | 18 657.00 | | -13 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 481 700.00 | 2 287 018.00 | | 2 481 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 405 236.00 | 2 348 337.00 | | 2 405 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 464.00 | -61 319.00 | | 76 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 272 008.00 | | 70 141.00 | 6 272 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 476.00 | 7 227.00 | 6 321 446.00 | 13 476.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 665 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 476.00 | 7 227.00 | 5 564 741.00 | 13 476.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 665 623.00 | | | 665 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 517 494.00 | | 67 951.00 | 5 517 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 892.00 | | 2 190.00 | 88 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 030 969.00 | 325 022.00 | | 3 030 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 813.00 | 6 058.00 | | 58 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 972 156.00 | 318 964.00 | | 2 972 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 701.00 | | 1 948.00 | 7 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 701.00 | | 1 948.00 | 7 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 701.00 | | 1 948.00 | 7 701.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 948.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 478.00 | 122 478.00 | | 122 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 860.00 | 51 860.00 | | 51 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 495.00 | 38 495.00 | | 38 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 373.00 | 19 373.00 | | 19 373.00 |
UP Prêts | 89 926.00 | 1 082.00 | 88 844.00 | 89 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
UX Autres créances clients | 123 894.00 | 123 894.00 | | 123 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 367.00 | 6 367.00 | | 6 367.00 |
VB T. V. A. | 27 309.00 | 27 309.00 | | 27 309.00 |
VC Groupe et associés | 31 595.00 | 31 595.00 | | 31 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 079 000.00 | 90 000.00 | 2 989 000.00 | 3 079 000.00 |
VI Groupe et associés | 86 706.00 | 86 706.00 | | 86 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
VP Divers | 9 302.00 | 9 302.00 | | 9 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 886.00 | 19 886.00 | | 19 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 456.00 | 7 456.00 | | 7 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 723.00 | 14 723.00 | | 14 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 095.00 | 222 251.00 | 88 844.00 | 311 095.00 |
VW T.V.A. | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 423 828.00 | 434 828.00 | 2 989 000.00 | 3 423 828.00 |