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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 128.00 | 4 556.00 | 2 572.00 | 7 128.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 178 577.00 | 173 140.00 | 5 437.00 | 178 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 339.00 | 97 116.00 | 45 222.00 | 142 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587 293.00 | 443 898.00 | 143 394.00 | 587 293.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 392.00 | | 3 392.00 | 3 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 680.00 | | 34 680.00 | 34 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 083.00 | 718 712.00 | 245 371.00 | 964 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 502.00 | 40 650.00 | 291 852.00 | 332 502.00 |
BZ Autres créances | 77 619.00 | | 77 619.00 | 77 619.00 |
CF Disponibilités | 126 661.00 | | 126 661.00 | 126 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 001.00 | | 17 001.00 | 17 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 279.00 | 40 650.00 | 513 629.00 | 554 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 363.00 | 759 362.00 | 759 000.00 | 1 518 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 384 014.00 | | | 384 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 741.00 | | | 68 741.00 |
DL TOTAL (I) | 474 756.00 | | | 474 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 579.00 | | | 31 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 781.00 | | | 63 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 453.00 | | | 67 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 693.00 | | | 105 693.00 |
EA Autres dettes | 15 736.00 | | | 15 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 244.00 | | | 284 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 000.00 | | | 759 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 977.00 | | | 265 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 355.00 | | | 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 018 276.00 | 123 687.00 | 1 141 964.00 | 1 018 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 018 276.00 | 123 687.00 | 1 141 964.00 | 1 018 276.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 144 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 259.00 | |
GE Autres charges | | | 11 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 054 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 125.00 | | | 11 125.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 145.00 | | | 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145.00 | | | 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222.00 | | | 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 390.00 | | | 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 612.00 | | | 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -467.00 | | | -467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 144 530.00 | | | 1 144 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 075 788.00 | | | 1 075 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 741.00 | | | 68 741.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 617.00 | | | 20 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 957 229.00 | | 14 032.00 | 957 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 178.00 | 964 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 178.00 | 908 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 300.00 | | 3 500.00 | 14 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 904 856.00 | | 10 532.00 | 904 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 072.00 | | | 38 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 663 752.00 | 61 747.00 | 6 787.00 | 663 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 628.00 | 927.00 | | 3 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 660 123.00 | 60 819.00 | 6 787.00 | 660 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 505.00 | 6 259.00 | 115.00 | 34 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 505.00 | 6 259.00 | 115.00 | 34 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 505.00 | 6 259.00 | 115.00 | 34 505.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 259.00 | 115.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 453.00 | 67 453.00 | | 67 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 783.00 | 15 783.00 | | 15 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 296.00 | 23 296.00 | | 23 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 736.00 | 15 736.00 | | 15 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 680.00 | | | 34 680.00 |
UX Autres créances clients | 283 834.00 | | | 283 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 734.00 | | | 23 734.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 668.00 | | | 48 668.00 |
VB T. V. A. | 10 197.00 | | | 10 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 224.00 | 12 957.00 | 18 267.00 | 31 224.00 |
VI Groupe et associés | 64 486.00 | 64 486.00 | | 64 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 693.00 | | | 19 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 011.00 | | | 39 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 001.00 | | | 17 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 804.00 | 427 124.00 | 34 680.00 | 461 804.00 |
VW T.V.A. | 65 648.00 | 65 648.00 | | 65 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 244.00 | 265 977.00 | 18 267.00 | 284 244.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 257.00 | | | 21 257.00 |
ST Autres comptes | 223 629.00 | | | 223 629.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 199 434.00 | | | 199 434.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 38 944.00 | | | 38 944.00 |
YT Sous‐traitance | 32 300.00 | | | 32 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 645.00 | | | 192 645.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 433.00 | | | 70 433.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 476 621.00 | | | 476 621.00 |